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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 508.00 | 66 074.00 | 4 433.00 | 70 508.00 |
AH Fonds commercial | 105 647.00 | | 105 647.00 | 105 647.00 |
AN Terrains | 117 307.00 | 36 144.00 | 81 163.00 | 117 307.00 |
AP Constructions | 2 593 824.00 | 1 095 816.00 | 1 498 008.00 | 2 593 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 431 066.00 | 1 870 573.00 | 1 560 493.00 | 3 431 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 776.00 | 475 424.00 | 306 351.00 | 781 776.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 101 733.00 | 3 544 034.00 | 3 557 699.00 | 7 101 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 373.00 | | 285 373.00 | 285 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 550.00 | 3 981.00 | 1 393 568.00 | 1 397 550.00 |
BZ Autres créances | 123 192.00 | | 123 192.00 | 123 192.00 |
CF Disponibilités | 2 910 823.00 | | 2 910 823.00 | 2 910 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220 596.00 | | 220 596.00 | 220 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 937 536.00 | 3 981.00 | 4 933 555.00 | 4 937 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 039 269.00 | 3 548 015.00 | 8 491 254.00 | 12 039 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 5 270 897.00 | 4 825 868.00 | | 5 270 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842 937.00 | 445 028.00 | | 842 937.00 |
DL TOTAL (I) | 6 226 754.00 | 5 383 817.00 | | 6 226 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 422.00 | 511 527.00 | | 292 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 466.00 | 366 858.00 | | 465 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 82.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 438.00 | 1 077 651.00 | | 877 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 173.00 | 466 335.00 | | 629 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 264 500.00 | 2 422 372.00 | | 2 264 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 491 254.00 | 7 806 189.00 | | 8 491 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 264 500.00 | 2 130 345.00 | | 2 264 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 360.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 367 337.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 371 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116 926.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 507 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 709 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 771 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 385 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 121 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 109 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80 584.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 72 000.00 | 13 333.00 | | 72 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 000.00 | 93 917.00 | | 72 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 017.00 | 89 789.00 | | 26 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 455.00 | 1 674.00 | | 38 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 472.00 | 91 464.00 | | 64 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 527.00 | 2 453.00 | | 7 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 470.00 | 94 674.00 | | 274 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 579 561.00 | 10 451 077.00 | | 11 579 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 736 624.00 | 10 006 048.00 | | 10 736 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842 937.00 | 445 028.00 | | 842 937.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 121 274.00 | | 202 590.00 | 7 121 274.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 588.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 222 131.00 | 7 101 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 222 131.00 | 6 923 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 176 155.00 | | | 176 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 943 516.00 | | 202 590.00 | 6 943 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 956 662.00 | 771 048.00 | 183 676.00 | 2 956 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 692.00 | 7 383.00 | | 58 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 897 970.00 | 763 665.00 | 183 676.00 | 2 897 970.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 438.00 | 877 438.00 | | 877 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 842.00 | 187 842.00 | | 187 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 124.00 | 171 124.00 | | 171 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 178 134.00 | 178 134.00 | | 178 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 350.00 | 1 393 350.00 | | 1 393 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 107 335.00 | 107 335.00 | | 107 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 422.00 | 220 993.00 | 71 429.00 | 292 422.00 |
VI Groupe et associés | 465 466.00 | 465 466.00 | | 465 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 658.00 | 95 658.00 | | 95 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 397.00 | 90 397.00 | | 90 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220 596.00 | 220 596.00 | | 220 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 742 927.00 | 1 741 339.00 | 1 588.00 | 1 742 927.00 |
VW T.V.A. | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 264 500.00 | 2 193 071.00 | 71 429.00 | 2 264 500.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |