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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 23 538.00 | 1 812.00 | 21 726.00 | 23 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 856.00 | 57 393.00 | 76 463.00 | 133 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 434.00 | 58 451.00 | 11 982.00 | 70 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 457.00 | | 63 457.00 | 63 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 223.00 | 117 656.00 | 585 565.00 | 703 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 538.00 | | 34 538.00 | 34 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 351 801.00 | | 12 351 801.00 | 12 351 801.00 |
CF Disponibilités | 501 344.00 | | 501 344.00 | 501 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 425.00 | | 40 425.00 | 40 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 945 184.00 | | 12 945 184.00 | 12 945 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 648 407.00 | 117 657.00 | 13 530 750.00 | 13 648 407.00 |
CU Autres participations | 411 936.00 | | 411 936.00 | 411 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 005.00 | 37 005.00 | | 37 005.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -5 746 220.00 | -5 240 681.00 | | -5 746 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -385 046.00 | -505 539.00 | | -385 046.00 |
DL TOTAL (I) | -6 090 561.00 | -5 705 515.00 | | -6 090 561.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 6 014 936.00 | 6 014 936.00 | | 6 014 936.00 |
DO TOTAL (II) | 6 014 936.00 | 6 014 936.00 | | 6 014 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 815 829.00 | 7 102 195.00 | | 6 815 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 659.00 | 324 923.00 | | 229 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 465 277.00 | 5 188 098.00 | | 6 465 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 631.00 | 122 039.00 | | 76 631.00 |
EA Autres dettes | 18 978.00 | 428.00 | | 18 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 606 375.00 | 12 737 686.00 | | 13 606 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 530 750.00 | 13 047 107.00 | | 13 530 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 996 187.00 | 9 102 609.00 | | 9 996 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 289 884.00 | | 4 289 884.00 | 4 289 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 289 884.00 | | 4 289 884.00 | 4 289 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 400 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 074 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 619.00 | |
GE Autres charges | | | 5 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 753 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -400 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 1 000 000.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | 1 000 000.00 | | 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 379.00 | 3 200.00 | | 10 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 379.00 | 3 200.00 | | 10 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 629.00 | 996 800.00 | | -9 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 492 003.00 | 3 667 271.00 | | 4 492 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 877 049.00 | 4 172 810.00 | | 4 877 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -385 046.00 | -505 539.00 | | -385 046.00 |