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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 103.00 | |
AP Constructions | | | 8 539.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 8 632.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 850.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 33 797.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 111 924.00 | |
BT Marchandises | | | 1 101 697.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 497.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 014 268.00 | |
BZ Autres créances | | | 14 156.00 | |
CF Disponibilités | | | 226 905.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 14 643.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 375 167.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 487 091.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 862 801.00 | 862 801.00 | | 862 801.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | 107 403.00 | 102 147.00 | | 107 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 026.00 | 305 255.00 | | 383 026.00 |
DL TOTAL (I) | 1 436 830.00 | 1 353 804.00 | | 1 436 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 517.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 005.00 | 655 425.00 | | 851 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 165.00 | 175 662.00 | | 199 165.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | 651.00 | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 260.00 | 832 256.00 | | 1 050 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 091.00 | 2 186 061.00 | | 2 487 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 446 545.00 | |
FD Production vendue biens | | | 313 887.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 760 432.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 799 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 884 411.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -182 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 513 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 483.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 483.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 263.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 232.00 | 112 684.00 | | 130 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 799 938.00 | 4 457 994.00 | | 4 799 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 416 912.00 | 4 152 739.00 | | 4 416 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 026.00 | 305 255.00 | | 383 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 363.00 | | 47 229.00 | 615 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 053.00 | 33 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 841.00 | 545 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 126.00 | 38 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 661.00 | 473 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 741.00 | | 15 235.00 | 40 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 170.00 | | 20 593.00 | 530 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 451.00 | | 11 400.00 | 44 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 182.00 | 27 433.00 | 94 787.00 | 501 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 741.00 | 4 132.00 | 17 126.00 | 40 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 440.00 | 23 301.00 | 77 661.00 | 460 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 715.00 | 10 107.00 | 11 715.00 | 11 715.00 |
6T Sur comptes clients | 3 786.00 | 978.00 | 407.00 | 3 786.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 502.00 | 11 085.00 | 12 123.00 | 15 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 502.00 | 11 085.00 | 12 123.00 | 15 502.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 085.00 | 12 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 005.00 | 851 005.00 | | 851 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 347.00 | 67 347.00 | | 67 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 928.00 | 23 928.00 | | 23 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 797.00 | | 33 797.00 | 33 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 590.00 | 1 004 590.00 | | 1 004 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
VB T. V. A. | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 643.00 | 14 643.00 | | 14 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 081 222.00 | 1 047 425.00 | 33 797.00 | 1 081 222.00 |
VW T.V.A. | 46 770.00 | 46 770.00 | | 46 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 260.00 | 1 050 260.00 | | 1 050 260.00 |