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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 914 979.00 | 1 054 001.00 | 20 860 978.00 | 21 914 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 915 055.00 | 1 054 001.00 | 20 861 055.00 | 21 915 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 271 988.00 | | 4 271 988.00 | 4 271 988.00 |
BZ Autres créances | 552 995.00 | | 552 995.00 | 552 995.00 |
CF Disponibilités | 3 323 912.00 | | 3 323 912.00 | 3 323 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 148 894.00 | | 8 148 894.00 | 8 148 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 063 950.00 | 1 054 001.00 | 29 009 949.00 | 30 063 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 003 439.00 | 34 513.00 | | 1 003 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 311 600.00 | 968 926.00 | | 2 311 600.00 |
DL TOTAL (I) | 23 323 839.00 | 21 012 239.00 | | 23 323 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 724.00 | 1 672 248.00 | | 4 203 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 923.00 | 157 865.00 | | 282 923.00 |
EA Autres dettes | 39 463.00 | 3 525.00 | | 39 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 686 110.00 | 3 433 637.00 | | 5 686 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 009 949.00 | 24 445 877.00 | | 29 009 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 160 000.00 | | | 1 160 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 171 108.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 586 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 757 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 757 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 068 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 893 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 863 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 827 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 691 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 749.00 | 158 592.00 | | 379 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 810 839.00 | 4 001 506.00 | | 7 810 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 499 239.00 | 3 032 579.00 | | 5 499 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 311 600.00 | 968 926.00 | | 2 311 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 120 828.00 | | 1 550 000.00 | 23 120 828.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 755 773.00 | 21 915 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 755 773.00 | 21 915 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 120 828.00 | | 1 550 000.00 | 23 120 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 203 724.00 | 4 203 724.00 | | 4 203 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 923.00 | 282 923.00 | | 282 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 199 463.00 | 1 199 463.00 | | 1 199 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 496 744.00 | | 14 496 744.00 | 14 496 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 4 271 988.00 | 4 271 988.00 | | 4 271 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 995.00 | 552 995.00 | | 552 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 321 804.00 | 4 824 983.00 | 14 496 821.00 | 19 321 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 686 110.00 | 5 686 110.00 | | 5 686 110.00 |