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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 466.00 | 13 835.00 | 5 630.00 | 19 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 205.00 | 31 205.00 | | 31 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 671.00 | 45 041.00 | 5 630.00 | 50 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 355.00 | | 211 355.00 | 211 355.00 |
BZ Autres créances | 29 829.00 | | 29 829.00 | 29 829.00 |
CF Disponibilités | 370 616.00 | | 370 616.00 | 370 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 034.00 | | 2 034.00 | 2 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 835.00 | | 613 835.00 | 613 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 507.00 | 45 041.00 | 619 466.00 | 664 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
DG Autres réserves | 91 567.00 | | | 91 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 023.00 | | | 148 023.00 |
DL TOTAL (I) | 281 501.00 | | | 281 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 040.00 | | | 99 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 901.00 | | | 84 901.00 |
EA Autres dettes | 153 922.00 | | | 153 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 964.00 | | | 337 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 466.00 | | | 619 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 964.00 | | | 337 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 380.00 | 50 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 380.00 | 50 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 052.00 | | | 53 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 738.00 | 2 683.00 | 2 380.00 | 44 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 738.00 | 2 683.00 | 2 380.00 | 44 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 040.00 | 99 040.00 | | 99 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 901.00 | 84 901.00 | | 84 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 923.00 | 153 923.00 | | 153 923.00 |
UX Autres créances clients | 211 356.00 | 211 356.00 | | 211 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 219.00 | 243 219.00 | | 243 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 965.00 | 337 965.00 | | 337 965.00 |