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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 761.00 | | 238 761.00 | 238 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 134.00 | | 855 134.00 | 855 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 472.00 | | 365 472.00 | 365 472.00 |
BZ Autres créances | 107 834.00 | | 107 834.00 | 107 834.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 473 520.00 | | 473 520.00 | 473 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 654.00 | | 1 328 654.00 | 1 328 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 238 761.00 | | | 238 761.00 |
CU Autres participations | 616 372.00 | | 616 372.00 | 616 372.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144.00 | 124 928.00 | | 144.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 492.00 | | | 12 492.00 |
DH Report à nouveau | -135 874.00 | -61 984.00 | | -135 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 097.00 | 125 778.00 | | 184 097.00 |
DL TOTAL (I) | 61 674.00 | 189 537.00 | | 61 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 217.00 | 463 677.00 | | 462 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 14 996.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 14 404.00 | | 6 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 973.00 | 384 082.00 | | 485 973.00 |
EA Autres dettes | 311 960.00 | 311 960.00 | | 311 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 979.00 | 1 189 121.00 | | 1 266 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 654.00 | 1 378 659.00 | | 1 328 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 410.00 | 1 189 121.00 | | 997 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 663 460.00 | | 663 460.00 | 663 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 460.00 | | 663 460.00 | 663 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 908.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 615 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 740.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -151 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 610.00 | 12 918.00 | | 12 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 290.00 | 617 928.00 | | 816 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 632 193.00 | 492 149.00 | | 632 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 097.00 | 125 778.00 | | 184 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 482.00 | | 236 652.00 | 618 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 855 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 134.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 618 482.00 | | 236 652.00 | 618 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 215.00 | 223 215.00 | | 223 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 598.00 | 190 598.00 | | 190 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311 960.00 | 311 960.00 | | 311 960.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 238 761.00 | 238 761.00 | | 238 761.00 |
UX Autres créances clients | 365 472.00 | 365 472.00 | | 365 472.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 548.00 | 95 548.00 | | 95 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 669.00 | 97 101.00 | 269 568.00 | 366 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 284.00 | | | 96 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 718.00 | 106 718.00 | | 106 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 068.00 | 712 068.00 | | 712 068.00 |
VW T.V.A. | 66 912.00 | 66 912.00 | | 66 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 979.00 | 997 411.00 | 269 568.00 | 1 266 979.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |