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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
AP Constructions | 37 280.00 | 30 609.00 | 6 670.00 | 37 280.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 235.00 | 23 847.00 | 388.00 | 24 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 089.00 | 225 099.00 | 54 989.00 | 280 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 072.00 | 282 090.00 | 78 981.00 | 361 072.00 |
BT Marchandises | 549 493.00 | 39 303.00 | 510 189.00 | 549 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BZ Autres créances | 122 977.00 | | 122 977.00 | 122 977.00 |
CF Disponibilités | 102 308.00 | | 102 308.00 | 102 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 698.00 | 39 303.00 | 749 395.00 | 788 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 771.00 | 321 394.00 | 828 376.00 | 1 149 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 132 968.00 | | | 132 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 864.00 | | | 48 864.00 |
DH Report à nouveau | -1 793 643.00 | | | -1 793 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 078.00 | | | -18 078.00 |
DL TOTAL (I) | -1 621 089.00 | | | -1 621 089.00 |
DQ Provisions pour charges | 541 964.00 | | | 541 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 541 964.00 | | | 541 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 609.00 | | | 1 821 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 079.00 | | | 70 079.00 |
EA Autres dettes | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 502.00 | | | 1 907 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 376.00 | | | 828 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 907 502.00 | | | 1 907 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 087.00 | | | 366 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 934.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 592.00 | | | 346 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 962.00 | | | 16 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 162.00 | 16 748.00 | 2 819.00 | 268 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 629.00 | 16 748.00 | 2 819.00 | 265 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 821 609.00 | 1 821 609.00 | | 1 821 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 934.00 | | | 16 934.00 |
UX Autres créances clients | 911.00 | | | 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VP Divers | 122 978.00 | | | 122 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 079.00 | 70 079.00 | | 70 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 008.00 | | | 13 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 831.00 | 136 897.00 | 16 934.00 | 153 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 502.00 | 1 907 502.00 | | 1 907 502.00 |