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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 223.00 | 28 223.00 | | 28 223.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 924.00 | 57 773.00 | 1 151.00 | 58 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 368.00 | 127 227.00 | 7 140.00 | 134 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 712.00 | 213 224.00 | 34 489.00 | 247 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 512 286.00 | | 512 286.00 | 512 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 895.00 | 44 137.00 | 636 758.00 | 680 895.00 |
BZ Autres créances | 131 949.00 | | 131 949.00 | 131 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 450 336.00 | | 1 450 336.00 | 1 450 336.00 |
CF Disponibilités | 925 144.00 | | 925 144.00 | 925 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 732 876.00 | 44 137.00 | 3 688 739.00 | 3 732 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 589.00 | 257 361.00 | 3 723 228.00 | 3 980 589.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 68 584.00 | 161 275.00 | | 68 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 939.00 | -92 691.00 | | 174 939.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 723.00 | 1 045 784.00 | | 1 220 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 052.00 | 1 260 849.00 | | 1 148 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 091.00 | 1 272 143.00 | | 696 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 362.00 | 708 714.00 | | 252 362.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 14 293.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 000.00 | | | 394 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 502 505.00 | 3 255 999.00 | | 2 502 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 723 228.00 | 4 301 783.00 | | 3 723 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 502 505.00 | 3 255 999.00 | | 2 502 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943 210.00 | 26 410.00 | 2 969 620.00 | 2 943 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 210.00 | 26 410.00 | 2 969 620.00 | 2 943 210.00 |
FM Production stockée | | | 458 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 895 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 044 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 280 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 842.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 530.00 | 54 946.00 | | 26 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 530.00 | 54 946.00 | | 26 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 346.00 | 5 882.00 | | 9 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 981.00 | 22 505.00 | | 8 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 327.00 | 28 387.00 | | 18 327.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 203.00 | 26 559.00 | | 8 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 735.00 | 5 010.00 | | 36 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 744 875.00 | 6 939 192.00 | | 3 744 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 569 935.00 | 7 031 882.00 | | 3 569 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 939.00 | -92 691.00 | | 174 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 625.00 | | | 272 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 913.00 | 247 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 913.00 | 193 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 204.00 | | | 218 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 198.00 | | | 26 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 424.00 | 3 732.00 | 15 932.00 | 225 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 223.00 | | | 28 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 200.00 | 3 732.00 | 15 932.00 | 197 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 324 137.00 | | 280 000.00 | 324 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 137.00 | | 280 000.00 | 324 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 137.00 | | 280 000.00 | 324 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 280 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 091.00 | 696 091.00 | | 696 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 065.00 | 15 065.00 | | 15 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 093.00 | 25 093.00 | | 25 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 394 000.00 | 394 000.00 | | 394 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
UX Autres créances clients | 629 296.00 | 629 296.00 | | 629 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
VB T. V. A. | 94 470.00 | 94 470.00 | | 94 470.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 052.00 | 1 148 052.00 | | 1 148 052.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VP Divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 458.00 | 34 458.00 | | 34 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 507.00 | 835 110.00 | 25 398.00 | 860 507.00 |
VW T.V.A. | 193 680.00 | 193 680.00 | | 193 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 502 505.00 | 2 502 505.00 | | 2 502 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |