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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
AH Fonds commercial | 71 106.00 | | 71 106.00 | 71 106.00 |
AP Constructions | 13 043.00 | 12 742.00 | 300.00 | 13 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 495.00 | 40 928.00 | 10 567.00 | 51 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 459.00 | 64 986.00 | 91 474.00 | 156 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 111.00 | 4 870.00 | 386 242.00 | 391 111.00 |
BZ Autres créances | 74 247.00 | | 74 247.00 | 74 247.00 |
CF Disponibilités | 713 033.00 | | 713 033.00 | 713 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 032.00 | | 18 032.00 | 18 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 423.00 | 4 870.00 | 1 191 553.00 | 1 196 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 882.00 | 69 855.00 | 1 283 027.00 | 1 352 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 436.00 | 61 767.00 | | 63 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 497.00 | 71 669.00 | | 66 497.00 |
DL TOTAL (I) | 479 932.00 | 483 435.00 | | 479 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 612.00 | 534 611.00 | | 496 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 112.00 | 242 347.00 | | 276 112.00 |
EA Autres dettes | 30 371.00 | 50 706.00 | | 30 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 803 095.00 | 827 664.00 | | 803 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 027.00 | 1 311 100.00 | | 1 283 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 743.00 | | 2 510.00 | 164 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 794.00 | 156 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 794.00 | 64 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 421.00 | | | 82 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 822.00 | | 2 510.00 | 72 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 814.00 | 4 965.00 | 10 794.00 | 70 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 315.00 | | | 11 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 499.00 | 4 965.00 | 10 794.00 | 59 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 870.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 870.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 496 612.00 | 496 612.00 | | 496 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 316.00 | 92 316.00 | | 92 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 283.00 | 64 283.00 | | 64 283.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 371.00 | 30 371.00 | | 30 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
UX Autres créances clients | 385 268.00 | 385 268.00 | | 385 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VB T. V. A. | 66 625.00 | 66 625.00 | | 66 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 891.00 | 483 390.00 | 9 500.00 | 492 891.00 |
VW T.V.A. | 106 005.00 | 106 005.00 | | 106 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 803 095.00 | 803 095.00 | | 803 095.00 |