| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 238.00 | 39 786.00 | 18 452.00 | 58 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 688.00 | 64 223.00 | 3 465.00 | 67 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 927.00 | 104 010.00 | 21 917.00 | 125 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 956.00 | | 9 956.00 | 9 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 177 262.00 | 18 542.00 | 2 158 719.00 | 2 177 262.00 |
BZ Autres créances | 1 092 079.00 | | 1 092 079.00 | 1 092 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 615.00 | | 501 615.00 | 501 615.00 |
CF Disponibilités | 4 939 791.00 | | 4 939 791.00 | 4 939 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 720 704.00 | 18 542.00 | 8 702 161.00 | 8 720 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 846 632.00 | 122 552.00 | 8 724 079.00 | 8 846 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 530 000.00 | 530 000.00 | | 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 424 753.00 | 683 399.00 | | 424 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 786.00 | -258 646.00 | | 95 786.00 |
DL TOTAL (I) | 1 226 539.00 | 1 130 753.00 | | 1 226 539.00 |
DP Provisions pour risques | 1 395 892.00 | 1 134 260.00 | | 1 395 892.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 395 892.00 | 1 134 260.00 | | 1 395 892.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 618 621.00 | 1 679 042.00 | | 1 618 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 494.00 | 1 725 499.00 | | 3 090 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 889 700.00 | 662 486.00 | | 889 700.00 |
EA Autres dettes | 91 323.00 | 16 594.00 | | 91 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 411 508.00 | 751 000.00 | | 411 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 101 647.00 | 4 834 623.00 | | 6 101 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 724 079.00 | 7 099 636.00 | | 8 724 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 483 026.00 | 3 155 580.00 | | 4 483 026.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 569 713.00 | | 11 569 713.00 | 11 569 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 569 713.00 | | 11 569 713.00 | 11 569 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 712 563.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 792 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 567 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 323 983.00 | |
GE Autres charges | | | 6 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 515 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 715.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 87 105.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 672.00 | | 4.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 1 672.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | 2.00 | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 023.00 | 2.00 | | 1 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 018.00 | 1 669.00 | | -1 018.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 323.00 | | | 74 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 728 406.00 | 6 558 365.00 | | 11 728 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 632 620.00 | 6 817 011.00 | | 11 632 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 786.00 | -258 646.00 | | 95 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 730.00 | | 16 076.00 | 142 730.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 878.00 | 125 928.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 878.00 | 125 928.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 730.00 | | 16 076.00 | 142 730.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 869.00 | 4 005.00 | 31 864.00 | 131 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 869.00 | 4 005.00 | 31 864.00 | 131 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 134 260.00 | 323 983.00 | 62 351.00 | 1 134 260.00 |
6T Sur comptes clients | 25 782.00 | | 7 239.00 | 25 782.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 782.00 | | 7 239.00 | 25 782.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 160 042.00 | 323 983.00 | 69 590.00 | 1 160 042.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 090 494.00 | 3 090 494.00 | | 3 090 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 476.00 | 144 476.00 | | 144 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 808.00 | 96 808.00 | | 96 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 411 509.00 | 411 509.00 | | 411 509.00 |
UX Autres créances clients | 2 156 865.00 | 2 156 865.00 | | 2 156 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
VB T. V. A. | 1 088 408.00 | 1 088 408.00 | | 1 088 408.00 |
VI Groupe et associés | 74 323.00 | 74 323.00 | | 74 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 269 341.00 | 3 269 341.00 | | 3 269 341.00 |
VW T.V.A. | 629 282.00 | 629 282.00 | | 629 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 483 026.00 | 4 483 026.00 | | 4 483 026.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |