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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
AH Fonds commercial | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
AN Terrains | 46 372.00 | 32 267.00 | 14 105.00 | 46 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 641.00 | 212 849.00 | 6 792.00 | 219 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 553.00 | 360 122.00 | 55 431.00 | 415 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 326.00 | | 26 326.00 | 26 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 478.00 | 610 492.00 | 309 986.00 | 920 478.00 |
BN En cours de production de biens | 25 067.00 | | 25 067.00 | 25 067.00 |
BT Marchandises | 135 798.00 | | 135 798.00 | 135 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 224 320.00 | | 224 320.00 | 224 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 034.00 | 19 470.00 | 169 564.00 | 189 034.00 |
BZ Autres créances | 17 885.00 | | 17 885.00 | 17 885.00 |
CF Disponibilités | 96 595.00 | | 96 595.00 | 96 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 701.00 | 19 470.00 | 669 231.00 | 688 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 180.00 | 629 963.00 | 979 217.00 | 1 609 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 81 161.00 | | | 81 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 754.00 | | | 27 754.00 |
DL TOTAL (I) | 125 415.00 | | | 125 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 675.00 | | | 327 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 956.00 | | | 50 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 512.00 | | | 47 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 836.00 | | | 335 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 771.00 | | | 54 771.00 |
EA Autres dettes | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 801.00 | | | 853 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 217.00 | | | 979 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 305.00 | | | 516 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 553.00 | | | 17 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 698.00 | | 9 870.00 | 671 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 327.00 | | | 26 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 010.00 | 29 483.00 | | 581 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 254.00 | | | 5 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 756.00 | 29 483.00 | | 575 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 836.00 | 335 836.00 | | 335 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 772.00 | 54 772.00 | | 54 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
UX Autres créances clients | 189 035.00 | 189 035.00 | | 189 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 553.00 | 17 553.00 | | 17 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 123.00 | 20 139.00 | 289 984.00 | 310 123.00 |
VI Groupe et associés | 50 956.00 | 50 956.00 | | 50 956.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 885.00 | 17 885.00 | | 17 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 247.00 | 206 920.00 | 26 327.00 | 233 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 290.00 | 516 306.00 | 289 984.00 | 806 290.00 |