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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 607.00 | 58 450.00 | 1 157.00 | 59 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 752.00 | 22 946.00 | 1 806.00 | 24 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 567.00 | 83 085.00 | 7 482.00 | 90 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 005.00 | | 33 005.00 | 33 005.00 |
BN En cours de production de biens | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 773.00 | 2 759.00 | 23 014.00 | 25 773.00 |
BZ Autres créances | 6 761.00 | | 6 761.00 | 6 761.00 |
CF Disponibilités | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 903.00 | 2 759.00 | 81 144.00 | 83 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 471.00 | 85 844.00 | 88 626.00 | 174 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 928.00 | 44 229.00 | | 3 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 671.00 | -40 301.00 | | -4 671.00 |
DL TOTAL (I) | 7 642.00 | 12 313.00 | | 7 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 098.00 | 5 080.00 | | 4 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | 2 766.00 | | 2 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 542.00 | 25 055.00 | | 38 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 010.00 | 22 204.00 | | 19 010.00 |
EA Autres dettes | 16 684.00 | 27 915.00 | | 16 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 985.00 | 83 020.00 | | 80 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 626.00 | 95 333.00 | | 88 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 239.00 | | 1 239.00 | 1 239.00 |
FD Production vendue biens | 183 948.00 | | 183 948.00 | 183 948.00 |
FG Production vendue services | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 236.00 | | 196 236.00 | 196 236.00 |
FM Production stockée | | | -11 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86.00 | |
GE Autres charges | | | 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | | | 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 091.00 | 189 444.00 | | 185 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 762.00 | 229 745.00 | | 189 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 671.00 | -40 301.00 | | -4 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 567.00 | | | 90 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 359.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 359.00 | | | 84 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 519.00 | | | 4 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 173.00 | 2 912.00 | | 80 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 485.00 | 2 912.00 | | 78 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
UP Prêts | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UX Autres créances clients | 25 773.00 | | | 25 773.00 |
VP Divers | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 009.00 | 19 009.00 | | 19 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 211.00 | 39 211.00 | | 39 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 183.00 | 81 183.00 | | 81 183.00 |