| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 303 645.00 | 278 763.00 | 24 881.00 | 303 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 487.00 | 182 729.00 | 24 757.00 | 207 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 863.00 | 534 767.00 | 61 096.00 | 595 863.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 661.00 | | 166 661.00 | 166 661.00 |
BN En cours de production de biens | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
BT Marchandises | 86 817.00 | | 86 817.00 | 86 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 858.00 | 13 653.00 | 142 205.00 | 155 858.00 |
BZ Autres créances | 81 883.00 | | 81 883.00 | 81 883.00 |
CF Disponibilités | 113 674.00 | | 113 674.00 | 113 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 465.00 | 13 653.00 | 600 812.00 | 614 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 329.00 | 548 420.00 | 661 908.00 | 1 210 329.00 |
CU Autres participations | 57 307.00 | 56 184.00 | 1 123.00 | 57 307.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 540.00 | | | 297 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
DH Report à nouveau | -292 873.00 | | | -292 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
DL TOTAL (I) | 55 389.00 | | | 55 389.00 |
DP Provisions pour risques | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 312.00 | | | 38 312.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 747.00 | | | 97 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 133.00 | | | 43 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 412.00 | | | 373 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 060.00 | | | 48 060.00 |
EA Autres dettes | 5 820.00 | | | 5 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 206.00 | | | 568 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 908.00 | | | 661 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 577.00 | | | 177 577.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 293.00 | | | 49 293.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 232.00 | | 113 232.00 | 113 232.00 |
FD Production vendue biens | 1 021 628.00 | | 1 021 628.00 | 1 021 628.00 |
FG Production vendue services | 35 822.00 | | 35 822.00 | 35 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 683.00 | | 1 170 683.00 | 1 170 683.00 |
FM Production stockée | | | -11 926.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 085.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 394.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 770.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 329.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 736.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 167.00 | | | 7 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 233.00 | | | 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 847.00 | | | 1 170 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 374.00 | | | 1 127 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 472.00 | | | 43 472.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 739.00 | | 9 124.00 | 586 739.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 595 863.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 511 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 502 007.00 | | 9 124.00 | 502 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 640.00 | | | 67 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 271.00 | 32 312.00 | | 446 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 090.00 | | | 17 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 180.00 | 32 312.00 | | 429 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 820.00 | 1 492.00 | | 36 820.00 |
6T Sur comptes clients | 1 324.00 | 12 329.00 | | 1 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 508.00 | 12 329.00 | | 57 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 328.00 | 13 821.00 | | 94 328.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 821.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 412.00 | 91 146.00 | 179 484.00 | 373 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 049.00 | 23 049.00 | | 23 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
UX Autres créances clients | 141 129.00 | 141 129.00 | | 141 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VB T. V. A. | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VC Groupe et associés | 32 260.00 | 32 260.00 | | 32 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 293.00 | 6 123.00 | 23 024.00 | 49 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 453.00 | 26 394.00 | 22 059.00 | 48 453.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 786.00 | | | 11 786.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
VP Divers | 43 793.00 | 43 793.00 | | 43 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 154.00 | 241 820.00 | 10 333.00 | 252 154.00 |
VW T.V.A. | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 073.00 | 177 577.00 | 224 568.00 | 525 073.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
ST Autres comptes | 113 903.00 | | | 113 903.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 269.00 | | | 66 269.00 |
YT Sous‐traitance | 198 132.00 | | | 198 132.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 30 542.00 | | | 30 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 328.00 | | | 89 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 432.00 | | | 51 432.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 588.00 | | | 418 588.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |