| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 217.00 | 4 112.00 | 1 105.00 | 5 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 818.00 | 77 470.00 | 24 348.00 | 101 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 534.00 | 26 020.00 | 514.00 | 26 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 768.00 | 107 602.00 | 26 166.00 | 133 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 121.00 | | 33 121.00 | 33 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 271.00 | | 70 271.00 | 70 271.00 |
BZ Autres créances | 11 552.00 | | 11 552.00 | 11 552.00 |
CF Disponibilités | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 762.00 | | 116 762.00 | 116 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 250 531.00 | 107 602.00 | 142 929.00 | 250 531.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 575.00 | 48 300.00 | | 44 575.00 |
DL TOTAL (I) | 52 959.00 | 56 684.00 | | 52 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 255.00 | 32 927.00 | | 25 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632.00 | 7 280.00 | | 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 196.00 | 35 401.00 | | 23 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 887.00 | 44 243.00 | | 40 887.00 |
EA Autres dettes | | 3 093.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 970.00 | 122 944.00 | | 89 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 929.00 | 179 628.00 | | 142 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 425.00 | 97 689.00 | | 71 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 406 002.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 406 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 237.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 362 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 665.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 591.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 42.00 | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 4 963.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -4 963.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 3 395.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 409 241.00 | 530 770.00 | | 409 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 666.00 | 482 470.00 | | 364 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 575.00 | 48 300.00 | | 44 575.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 768.00 | | | 133 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 351.00 | | | 128 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 167.00 | 8 434.00 | | 99 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 347.00 | 765.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 820.00 | 7 669.00 | | 95 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 995.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 196.00 | 23 196.00 | | 23 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
UX Autres créances clients | 70 271.00 | | | 70 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 255.00 | 6 710.00 | 18 545.00 | 25 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
VP Divers | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 887.00 | 40 887.00 | | 40 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56.00 | | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 879.00 | 81 879.00 | | 81 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 970.00 | 71 425.00 | 18 545.00 | 89 970.00 |