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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 157.00 | 83 107.00 | 5 050.00 | 88 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 641.00 | 86 961.00 | 9 679.00 | 96 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BT Marchandises | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BZ Autres créances | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 18 265.00 | | 18 265.00 | 18 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 047.00 | | 34 047.00 | 34 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 688.00 | 86 961.00 | 43 727.00 | 130 688.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 133.00 | | | 4 133.00 |
CU Autres participations | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 71 809.00 | 71 809.00 | | 71 809.00 |
DH Report à nouveau | -40 852.00 | -35 459.00 | | -40 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 263.00 | -5 393.00 | | -11 263.00 |
DL TOTAL (I) | 28 078.00 | 39 342.00 | | 28 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 11.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 18 385.00 | | 14 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197.00 | 317.00 | | 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 648.00 | 18 713.00 | | 15 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 727.00 | 58 055.00 | | 43 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 648.00 | 18 713.00 | | 15 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 787.00 | | 14 787.00 | 14 787.00 |
FG Production vendue services | 96 055.00 | | 96 055.00 | 96 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 841.00 | | 110 841.00 | 110 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 865.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 707.00 | 627.00 | | 707.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -167.00 | | | -167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 745.00 | 111 274.00 | | 111 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 008.00 | 116 667.00 | | 123 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 263.00 | -5 393.00 | | -11 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 592.00 | 12 592.00 | | 12 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 899.00 | | 8.00 | 98 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 266.00 | 96 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 266.00 | 88 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 621.00 | | 8.00 | 4 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 195.00 | 3 032.00 | 2 266.00 | 86 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 341.00 | 3 032.00 | 2 266.00 | 82 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 133.00 | 4 133.00 | | 4 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VB T. V. A. | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 543.00 | 16 543.00 | | 16 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 648.00 | 15 648.00 | | 15 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 458.00 | 369.00 | | 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 096.00 | 2 798.00 | | 2 096.00 |
ST Autres comptes | 43 000.00 | 41 072.00 | | 43 000.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 546.00 | 21 842.00 | | 22 546.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 144.00 | 22 736.00 | | 10 144.00 |
YW Taxe professionnelle | 615.00 | 606.00 | | 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 073.00 | 975.00 | | 1 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 827.00 | 16 641.00 | | 17 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 131.00 | 7 357.00 | | 8 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 643.00 | 65 712.00 | | 67 643.00 |