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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 703.00 | 33 703.00 | | 33 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 679.00 | 82 346.00 | 1 333.00 | 83 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 761.00 | 197 234.00 | 20 527.00 | 217 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 703.00 | 313 283.00 | 29 420.00 | 342 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 225 420.00 | | 225 420.00 | 225 420.00 |
BP En cours de production de services | 816 400.00 | | 816 400.00 | 816 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 978.00 | | 462 978.00 | 462 978.00 |
BZ Autres créances | 120 535.00 | | 120 535.00 | 120 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 202 333.00 | | 202 333.00 | 202 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 827 712.00 | | 1 827 712.00 | 1 827 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 415.00 | 313 283.00 | 1 857 132.00 | 2 170 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 734 196.00 | 520 944.00 | | 734 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 078.00 | 213 252.00 | | 9 078.00 |
DK Provisions réglementées | | 9 847.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 293 274.00 | 1 294 043.00 | | 1 293 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 386.00 | 11 454.00 | | 210 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 173.00 | 291 294.00 | | 164 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 784.00 | 216 923.00 | | 188 784.00 |
EA Autres dettes | 515.00 | | | 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 858.00 | 519 671.00 | | 563 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 132.00 | 1 813 714.00 | | 1 857 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 858.00 | 513 736.00 | | 363 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 177.00 | 486.00 | | 2 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 945.00 | | 1 758.00 | 340 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 682.00 | | 1 758.00 | 299 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 653.00 | 16 630.00 | | 296 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 703.00 | | | 33 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 950.00 | 16 630.00 | | 262 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 847.00 | | 9 847.00 | 9 847.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 847.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 173.00 | 164 173.00 | | 164 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 147.00 | 65 147.00 | | 65 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 103.00 | 44 103.00 | | 44 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 462 978.00 | 462 978.00 | | 462 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 50 753.00 | 50 753.00 | | 50 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 209.00 | 8 209.00 | 200 000.00 | 208 209.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 520.00 | | | 231 520.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 278.00 | | | 34 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 603.00 | 68 603.00 | | 68 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 073.00 | 591 073.00 | | 591 073.00 |
VW T.V.A. | 72 506.00 | 72 506.00 | | 72 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 858.00 | 363 858.00 | 200 000.00 | 563 858.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 710.00 | 2 342.00 | | 5 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 437.00 | 99 383.00 | | 175 437.00 |
ST Autres comptes | 107 063.00 | 115 880.00 | | 107 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 339.00 | 99 280.00 | | 88 339.00 |
YT Sous‐traitance | 25 324.00 | 36 594.00 | | 25 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 709.00 | 4 472.00 | | 3 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 419.00 | 6 814.00 | | 9 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 523.00 | 152 511.00 | | 153 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 242.00 | 70 549.00 | | 191 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 162.00 | 351 137.00 | | 396 162.00 |