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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 98 945.00 | | 98 945.00 | 98 945.00 |
AP Constructions | 1 741 788.00 | 1 196 128.00 | 545 661.00 | 1 741 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 690.00 | 26 127.00 | 563.00 | 26 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 253.00 | 1 222 254.00 | 677 999.00 | 1 900 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BZ Autres créances | 52 907.00 | 17 480.00 | 35 427.00 | 52 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 1 398 604.00 | | 1 398 604.00 | 1 398 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 625 264.00 | 17 480.00 | 1 607 785.00 | 1 625 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 517.00 | 1 239 734.00 | 2 285 783.00 | 3 525 517.00 |
CU Autres participations | 26 881.00 | | 26 881.00 | 26 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 555.00 | 87 555.00 | | 87 555.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 549 469.00 | 1 424 795.00 | | 1 549 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 215.00 | 124 674.00 | | 5 215.00 |
DK Provisions réglementées | 74 408.00 | 68 993.00 | | 74 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 578.00 | 1 714 947.00 | | 1 725 578.00 |
DP Provisions pour risques | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 109.00 | | | 3 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 467.00 | 334 077.00 | | 286 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 233.00 | 134 296.00 | | 244 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 749.00 | 13 548.00 | | 9 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 648.00 | 17 578.00 | | 16 648.00 |
EA Autres dettes | | 1 686.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 557 097.00 | 501 185.00 | | 557 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 285 783.00 | 2 216 132.00 | | 2 285 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 324.00 | 215 257.00 | | 320 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 151 914.00 | | 151 914.00 | 151 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 914.00 | | 151 914.00 | 151 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 802.00 | 4 298.00 | | 8 802.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 26 683.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 912.00 | 80 020.00 | | 2 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 912.00 | 106 703.00 | | 2 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231.00 | 75 320.00 | | 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 415.00 | 6 023.00 | | 5 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 646.00 | 81 755.00 | | 5 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 734.00 | 24 948.00 | | -2 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 565.00 | | | 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 268.00 | 396 095.00 | | 193 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 052.00 | 271 421.00 | | 188 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 215.00 | 124 674.00 | | 5 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 900 187.00 | | 66.00 | 1 900 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 900 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 867 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 867 423.00 | | | 1 867 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 763.00 | | 66.00 | 32 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 169 758.00 | 52 497.00 | | 1 169 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 758.00 | 52 497.00 | | 1 169 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 993.00 | 5 415.00 | | 68 993.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 109.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 473.00 | 8 524.00 | | 86 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 109.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 749.00 | 9 749.00 | | 9 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 657.00 | 13 657.00 | | 13 657.00 |
UX Autres créances clients | 679.00 | | | 679.00 |
VB T. V. A. | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 928.00 | 49 155.00 | 194 256.00 | 285 928.00 |
VI Groupe et associés | 237 433.00 | 237 433.00 | | 237 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 511.00 | | | 47 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 660.00 | 56 660.00 | | 56 660.00 |
VW T.V.A. | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 097.00 | 320 324.00 | 194 256.00 | 557 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 527.00 | 12 501.00 | | 12 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 336.00 | 19 423.00 | | 32 336.00 |
ST Autres comptes | 15 088.00 | 17 104.00 | | 15 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 006.00 | 2 559.00 | | 3 006.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 313.00 | 4 841.00 | | 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 840.00 | 17 342.00 | | 12 840.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 866.00 | 21 626.00 | | 27 866.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 025.00 | 14 916.00 | | 11 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 430.00 | 39 086.00 | | 50 430.00 |