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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 159 429.00 | | 159 429.00 | 159 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 507 599.00 | 314 232.00 | 193 368.00 | 507 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 692 417.00 | 315 732.00 | 376 685.00 | 692 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 077.00 | | 893 077.00 | 893 077.00 |
BZ Autres créances | 35 699.00 | | 35 699.00 | 35 699.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 593 680.00 | 1 696.00 | 591 984.00 | 593 680.00 |
CF Disponibilités | 472 755.00 | | 472 755.00 | 472 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 865.00 | | 4 865.00 | 4 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 076.00 | 1 696.00 | 1 998 380.00 | 2 000 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 493.00 | 317 428.00 | 2 375 065.00 | 2 692 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
DD Réserve légale (1) | 990.00 | | | 990.00 |
DG Autres réserves | 190 429.00 | | | 190 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
DL TOTAL (I) | 220 188.00 | | | 220 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 728.00 | | | 258 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 386.00 | | | 240 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 043.00 | | | 117 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 699 960.00 | | | 699 960.00 |
EA Autres dettes | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 823 517.00 | | | 823 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 878.00 | | | 2 154 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 375 065.00 | | | 2 375 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 488.00 | | | 1 945 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 087.00 | 109 512.00 | 37 867.00 | 244 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 587.00 | 109 512.00 | 37 867.00 | 242 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 873.00 | 1 696.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 873.00 | 1 696.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 873.00 | 1 696.00 | 2 873.00 | 2 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 386.00 | 240 386.00 | | 240 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 043.00 | 117 043.00 | | 117 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 960.00 | 699 960.00 | | 699 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 823 517.00 | 823 517.00 | | 823 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 182.00 | | 15 182.00 | 15 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 728.00 | 49 339.00 | 209 389.00 | 258 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 933 641.00 | 933 641.00 | | 933 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 823.00 | 933 641.00 | 15 182.00 | 948 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 878.00 | 1 945 488.00 | 209 389.00 | 2 154 878.00 |