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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 490.00 | 38 070.00 | 420.00 | 38 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 937.00 | 55 534.00 | 67 403.00 | 122 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 723.00 | | 15 723.00 | 15 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 172.00 | 93 620.00 | 83 552.00 | 177 172.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54 468.00 | | 54 468.00 | 54 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 027.00 | 22 656.00 | 543 371.00 | 566 027.00 |
BZ Autres créances | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 753.00 | 282.00 | 37 471.00 | 37 753.00 |
CF Disponibilités | 384 365.00 | | 384 365.00 | 384 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 162.00 | | 15 162.00 | 15 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 345.00 | 22 938.00 | 1 046 406.00 | 1 069 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 422.00 | | 422.00 | 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 246 940.00 | 116 559.00 | 1 130 381.00 | 1 246 940.00 |
CU Autres participations | 20.00 | 15.00 | 5.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 985.00 | 149 985.00 | | 149 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 999.00 | 14 999.00 | | 14 999.00 |
DG Autres réserves | 210 649.00 | 204 908.00 | | 210 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 474.00 | 185 722.00 | | 211 474.00 |
DL TOTAL (I) | 587 108.00 | 555 615.00 | | 587 108.00 |
DP Provisions pour risques | 422.00 | 216.00 | | 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 422.00 | 216.00 | | 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 692.00 | 43 586.00 | | 26 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 354.00 | 62 574.00 | | 201 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 856.00 | 216 206.00 | | 209 856.00 |
EA Autres dettes | 74 124.00 | 63 911.00 | | 74 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 744.00 | 24 529.00 | | 22 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 772.00 | 410 807.00 | | 534 772.00 |
ED (V) | 8 078.00 | 14 783.00 | | 8 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 381.00 | 981 423.00 | | 1 130 381.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 020 325.00 | 268 257.00 | 1 288 582.00 | 1 020 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 325.00 | 268 257.00 | 1 288 582.00 | 1 020 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 367.00 | |
GE Autres charges | | | 32 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 048 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 517.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 024.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 244.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 595.00 | 12 043.00 | | 2 595.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 595.00 | 12 043.00 | | 2 595.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 77.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 595.00 | 11 966.00 | | 2 595.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 002.00 | 28 916.00 | | 33 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 038.00 | 68 752.00 | | 67 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 255.00 | 1 293 857.00 | | 1 362 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 150 780.00 | 1 108 135.00 | | 1 150 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 474.00 | 185 722.00 | | 211 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 819.00 | | 34 863.00 | 103 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 938.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 675.00 | | 22 263.00 | 100 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 144.00 | | 12 600.00 | 3 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 967.00 | 14 568.00 | | 40 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 967.00 | 14 568.00 | | 40 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217.00 | 422.00 | 217.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | 422.00 | 217.00 | 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 355.00 | 201 355.00 | | 201 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 274.00 | 78 274.00 | | 78 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 845.00 | 38 845.00 | | 38 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 125.00 | 74 125.00 | | 74 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 724.00 | | 15 724.00 | 15 724.00 |
UX Autres créances clients | 533 729.00 | 533 729.00 | | 533 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VB T. V. A. | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VI Groupe et associés | 26 692.00 | 26 692.00 | | 26 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 163.00 | 15 163.00 | | 15 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 482.00 | 592 758.00 | 15 724.00 | 608 482.00 |
VW T.V.A. | 86 644.00 | 86 644.00 | | 86 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 773.00 | 534 773.00 | | 534 773.00 |