| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 621 142.00 | 25 701 000.00 | 9 920 142.00 | 35 621 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 866 577.00 | | 4 866 577.00 | 4 866 577.00 |
BZ Autres créances | 10 011 024.00 | | 10 011 024.00 | 10 011 024.00 |
CF Disponibilités | 221 927.00 | | 221 927.00 | 221 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 099 963.00 | | 15 099 963.00 | 15 099 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 721 105.00 | 25 701 000.00 | 25 020 105.00 | 50 721 105.00 |
CU Autres participations | 35 621 142.00 | 25 701 000.00 | 9 920 142.00 | 35 621 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 692.00 | 40 692.00 | | 40 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343 344.00 | 343 344.00 | | 343 344.00 |
DG Autres réserves | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
DH Report à nouveau | -24 990 871.00 | -20 212 637.00 | | -24 990 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 555 595.00 | -4 778 234.00 | | -3 555 595.00 |
DL TOTAL (I) | -28 151 796.00 | -24 596 201.00 | | -28 151 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 151 841.00 | 53 755 552.00 | | 52 151 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 159.00 | 87 158.00 | | 73 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 946 243.00 | 1 274 473.00 | | 946 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 659.00 | -3 152.00 | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 171 901.00 | 55 114 031.00 | | 53 171 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 020 105.00 | 30 517 830.00 | | 25 020 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 164 538.00 | 8 131 066.00 | | 4 164 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -659.00 | | -659.00 | -659.00 |
FG Production vendue services | 451 519.00 | | 451 519.00 | 451 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 860.00 | | 450 860.00 | 450 860.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 450 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 437.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 447 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 793 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 793 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 793 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 790 143.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 785.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -234 548.00 | 488 787.00 | | -234 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 860.00 | 473 625.00 | | 450 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 006 455.00 | 5 251 858.00 | | 4 006 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 555 595.00 | -4 778 234.00 | | -3 555 595.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 621 142.00 | | | 35 621 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 621 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 621 142.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 621 142.00 | | | 35 621 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 701 000.00 | | | 25 701 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 701 000.00 | | | 25 701 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 007 363.00 | | | 49 007 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 159.00 | 73 159.00 | | 73 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 497.00 | 43 497.00 | | 43 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 108.00 | 74 108.00 | | 74 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UX Autres créances clients | 4 866 577.00 | 4 866 577.00 | | 4 866 577.00 |
VB T. V. A. | 16 540.00 | 16 540.00 | | 16 540.00 |
VC Groupe et associés | 9 887 604.00 | 9 887 604.00 | | 9 887 604.00 |
VI Groupe et associés | 3 144 477.00 | 3 144 477.00 | | 3 144 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 021 246.00 | | | 2 021 246.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 599.00 | 70 599.00 | | 70 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 792.00 | 17 792.00 | | 17 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 878 036.00 | 14 878 036.00 | | 14 878 036.00 |
VW T.V.A. | 810 846.00 | 810 846.00 | | 810 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 171 901.00 | 4 164 538.00 | | 53 171 901.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 78 875.00 | 9 810.00 | | 78 875.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 078.00 | 44 834.00 | | 12 078.00 |
ST Autres comptes | 11 419.00 | 3 774.00 | | 11 419.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
YT Sous‐traitance | 69.00 | | | 69.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 875.00 | 9 810.00 | | 78 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 725.00 | 78 708.00 | | 94 725.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 390.00 | 2 857.00 | | 4 390.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 483.00 | 60 524.00 | | 35 483.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |