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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 189 102.00 | 237 820.00 | 951 282.00 | 1 189 102.00 |
AP Constructions | 377 155.00 | 346 895.00 | 30 261.00 | 377 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 996.00 | 18 996.00 | | 18 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 504.00 | 126 325.00 | 1 178.00 | 127 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 714 258.00 | 730 036.00 | 984 221.00 | 1 714 258.00 |
BT Marchandises | 120 510.00 | 24 065.00 | 96 445.00 | 120 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 568.00 | 47 643.00 | 29 925.00 | 77 568.00 |
BZ Autres créances | 50 532.00 | | 50 532.00 | 50 532.00 |
CF Disponibilités | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 293.00 | 71 708.00 | 189 586.00 | 261 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 975 551.00 | 801 744.00 | 1 173 807.00 | 1 975 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
DG Autres réserves | 69 915.00 | 177 718.00 | | 69 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 013.00 | -107 802.00 | | 11 013.00 |
DL TOTAL (I) | 126 363.00 | 115 350.00 | | 126 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 377.00 | 28 639.00 | | 3 377.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 964.00 | 17 023.00 | | 11 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 480.00 | 127 942.00 | | 159 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 065.00 | 121 297.00 | | 72 065.00 |
EA Autres dettes | 800 559.00 | 758 298.00 | | 800 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 444.00 | 1 053 199.00 | | 1 047 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 807.00 | 1 168 548.00 | | 1 173 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 123 905.00 | -3 044.00 | 120 861.00 | 123 905.00 |
FD Production vendue biens | 543 901.00 | | 543 901.00 | 543 901.00 |
FG Production vendue services | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 669 703.00 | -3 044.00 | 666 659.00 | 669 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 753 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 330.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 799.00 | |
GE Autres charges | | | 53 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 992.00 | 248.00 | | 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 992.00 | 248.00 | | 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 544.00 | 14 437.00 | | 2 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 544.00 | 14 437.00 | | 2 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 552.00 | -14 189.00 | | -1 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34.00 | 1 250.00 | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 967.00 | 783 156.00 | | 754 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 954.00 | 890 959.00 | | 743 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 013.00 | -107 802.00 | | 11 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 687 889.00 | | 44 383.00 | 1 687 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 012.00 | 1 714 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 189 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 665.00 | 523 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189 102.00 | | | 1 189 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 286.00 | | 43 035.00 | 497 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 348.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 886.00 | 7 330.00 | -2.00 | 484 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 886.00 | 7 330.00 | -2.00 | 484 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 237 820.00 | | | 237 820.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 646.00 | 24 065.00 | 30 646.00 | 30 646.00 |
6T Sur comptes clients | 47 368.00 | 15 734.00 | 15 459.00 | 47 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 315 835.00 | 39 799.00 | 46 105.00 | 315 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 835.00 | 39 799.00 | 46 105.00 | 315 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 799.00 | 46 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 480.00 | 159 480.00 | | 159 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 718.00 | 14 718.00 | | 14 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 184.00 | 23 184.00 | | 23 184.00 |
UX Autres créances clients | 20 894.00 | 20 894.00 | | 20 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 674.00 | 56 674.00 | | 56 674.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VC Groupe et associés | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
VI Groupe et associés | 777 375.00 | 777 375.00 | | 777 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
VP Divers | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 523.00 | 39 523.00 | | 39 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 207.00 | 128 207.00 | | 128 207.00 |
VW T.V.A. | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 480.00 | 1 035 480.00 | | 1 035 480.00 |