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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 504.00 | 11 504.00 | | 11 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 455.00 | 84 455.00 | | 84 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | 12 116.00 | 12 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 076.00 | 95 960.00 | 41 116.00 | 137 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
BN En cours de production de biens | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BZ Autres créances | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
CF Disponibilités | 46 132.00 | | 46 132.00 | 46 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 245.00 | | 71 245.00 | 71 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 321.00 | 95 960.00 | 112 361.00 | 208 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 66 669.00 | | | 66 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 206.00 | | | -27 206.00 |
DL TOTAL (I) | 57 062.00 | | | 57 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 689.00 | | | 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | | | 14 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
EA Autres dettes | 14 446.00 | | | 14 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 298.00 | | | 55 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 361.00 | | | 112 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 609.00 | | | 54 609.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
FG Production vendue services | 269 409.00 | | 269 409.00 | 269 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 277.00 | | 276 277.00 | 276 277.00 |
FM Production stockée | | | -807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 991.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 615.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 600.00 | | | 275 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 807.00 | | | 302 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 206.00 | | | -27 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 076.00 | | | 137 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 960.00 | | | 95 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 520.00 | 14 520.00 | | 14 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 882.00 | 6 882.00 | | 6 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 446.00 | 14 446.00 | | 14 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
UX Autres créances clients | 14 808.00 | | | 14 808.00 |
VB T. V. A. | 906.00 | | | 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VI Groupe et associés | 4 154.00 | 4 154.00 | | 4 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 378.00 | | | 3 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 208.00 | 19 092.00 | 12 116.00 | 31 208.00 |
VW T.V.A. | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 609.00 | 54 609.00 | | 54 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
ST Autres comptes | 22 940.00 | | | 22 940.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 572.00 | | | 36 572.00 |
YT Sous‐traitance | 66.00 | | | 66.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 316.00 | | | 33 316.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 398.00 | | | 19 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 837.00 | | | 64 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |