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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 600.00 | | 597 600.00 | 597 600.00 |
AP Constructions | 67 680.00 | 67 680.00 | | 67 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 414.00 | 71 309.00 | 33 104.00 | 104 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 108.00 | 281 966.00 | 68 141.00 | 350 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 136.00 | 420 956.00 | 699 179.00 | 1 120 136.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 57 288.00 | | 57 288.00 | 57 288.00 |
CF Disponibilités | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 518.00 | | 22 518.00 | 22 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 637.00 | | 89 637.00 | 89 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 209 773.00 | 420 956.00 | 788 816.00 | 1 209 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 800.00 | | | 109 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
DG Autres réserves | 151 790.00 | | | 151 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
DL TOTAL (I) | 351 869.00 | | | 351 869.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 557.00 | | | 231 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 511.00 | | | 86 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 878.00 | | | 88 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 947.00 | | | 406 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 816.00 | | | 788 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 947.00 | | | 406 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 924 639.00 | | 924 639.00 | 924 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 639.00 | | 924 639.00 | 924 639.00 |
FN Production immobilisée | | | 14 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 672.00 | |
GE Autres charges | | | 4 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 427.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 782.00 | | | 782.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 950 489.00 | | | 950 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 871 190.00 | | | 871 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 298.00 | | | 79 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 502.00 | | | 1 155 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 140.00 | | | 555 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 306.00 | 42 283.00 | 62 632.00 | 441 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 042.00 | 88.00 | 2 130.00 | 2 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 264.00 | 42 195.00 | 60 502.00 | 439 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 511.00 | 86 511.00 | | 86 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 616.00 | 6 616.00 | | 6 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 942.00 | 224 942.00 | | 224 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 022.00 | | | 41 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 139.00 | 79 807.00 | 332.00 | 80 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 947.00 | 406 947.00 | | 406 947.00 |