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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 100.00 | 1 059.00 | 4 041.00 | 5 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 364.00 | 120 649.00 | 715.00 | 121 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 711.00 | 88 492.00 | 4 220.00 | 92 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | 90 000.00 | 30 000.00 | 120 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 500.00 | 300 200.00 | 39 301.00 | 339 500.00 |
BT Marchandises | 220 601.00 | 7 442.00 | 213 159.00 | 220 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 091.00 | 1 711.00 | 62 380.00 | 64 091.00 |
BZ Autres créances | 20 063.00 | 6 812.00 | 13 250.00 | 20 063.00 |
CF Disponibilités | 27 435.00 | | 27 435.00 | 27 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 418.00 | 15 965.00 | 331 453.00 | 347 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 918.00 | 316 165.00 | 370 753.00 | 686 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 62 381.00 | 62 381.00 | | 62 381.00 |
DH Report à nouveau | -27 836.00 | | | -27 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 661.00 | -27 836.00 | | 30 661.00 |
DL TOTAL (I) | 109 206.00 | 78 545.00 | | 109 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 106 934.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 047.00 | 43 865.00 | | 35 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 213.00 | 2 592.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 541.00 | 52 006.00 | | 62 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 746.00 | 27 168.00 | | 33 746.00 |
EA Autres dettes | | 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 547.00 | 232 904.00 | | 261 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 753.00 | 311 450.00 | | 370 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 547.00 | 232 905.00 | | 261 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 934.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 351.00 | | 7 150.00 | 332 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 339 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300.00 | | 4 800.00 | 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 726.00 | | 2 350.00 | 331 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 758.00 | 2 442.00 | | 207 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 759.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 458.00 | 1 683.00 | | 207 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 442.00 | 40 373.00 | 40 373.00 | 7 442.00 |
6T Sur comptes clients | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 965.00 | 40 373.00 | 40 373.00 | 105 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 965.00 | 40 373.00 | 40 373.00 | 105 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 541.00 | 62 541.00 | | 62 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
VB T. V. A. | 5 574.00 | 5 574.00 | | 5 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 228 607.00 | | | 228 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 607.00 | | | 205 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 489.00 | 14 489.00 | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 464.00 | 84 464.00 | | 84 464.00 |
VW T.V.A. | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 334.00 | 261 334.00 | | 261 334.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 862.00 | 2 515.00 | | 862.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 503.00 | 7 324.00 | | 13 503.00 |
ST Autres comptes | 108 948.00 | 94 212.00 | | 108 948.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 213.00 | 31 538.00 | | 39 213.00 |
YT Sous‐traitance | 68 010.00 | 42 644.00 | | 68 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | 1 690.00 | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 802.00 | 4 205.00 | | 2 802.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 481.00 | 144 598.00 | | 176 481.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 222.00 | 60 647.00 | | 123 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 673.00 | 175 717.00 | | 229 673.00 |