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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 239.00 | 17 155.00 | 1 083.00 | 18 239.00 |
AH Fonds commercial | 960 000.00 | | 960 000.00 | 960 000.00 |
AP Constructions | 1 954 927.00 | 635 502.00 | 1 319 425.00 | 1 954 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 354.00 | 408 765.00 | 56 589.00 | 465 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 464.00 | 756 502.00 | 235 962.00 | 992 464.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 391 283.00 | 1 817 924.00 | 2 573 359.00 | 4 391 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 549.00 | | 17 549.00 | 17 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 864.00 | 37 527.00 | 100 337.00 | 137 864.00 |
BZ Autres créances | 153 112.00 | | 153 112.00 | 153 112.00 |
CF Disponibilités | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 952.00 | | 7 952.00 | 7 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 832.00 | 37 527.00 | 288 305.00 | 325 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 717 114.00 | 1 855 450.00 | 2 861 664.00 | 4 717 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 656 586.00 | -3 740 448.00 | | -3 656 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 878.00 | 83 861.00 | | 75 878.00 |
DL TOTAL (I) | -3 572 324.00 | -3 648 201.00 | | -3 572 324.00 |
DP Provisions pour risques | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 796.00 | 450 250.00 | | 361 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 235 049.00 | 5 563 336.00 | | 5 235 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 624.00 | 84 596.00 | | 51 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 454.00 | 227 197.00 | | 238 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400 565.00 | 373 244.00 | | 400 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 768.00 | 7 217.00 | | 4 768.00 |
EA Autres dettes | 131 030.00 | 17 521.00 | | 131 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 423 287.00 | 6 723 361.00 | | 6 423 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 861 664.00 | 3 085 860.00 | | 2 861 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 285 585.00 | 6 205 852.00 | | 6 285 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 677 958.00 | | 4 677 958.00 | 4 677 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 677 958.00 | | 4 677 958.00 | 4 677 958.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 342.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 894 319.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 057 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 812.00 | |
GE Autres charges | | | 96 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 361.00 | -497.00 | | 13 361.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 361.00 | -497.00 | | 13 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | -4 760.00 | | 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 203.00 | -4 760.00 | | 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 158.00 | 4 263.00 | | 13 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 907 680.00 | 4 523 634.00 | | 4 907 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 802.00 | 4 439 773.00 | | 4 831 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 878.00 | 83 861.00 | | 75 878.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 360 077.00 | | 34 248.00 | 4 360 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 042.00 | 4 391 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 042.00 | 3 412 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 239.00 | | | 978 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 381 539.00 | | 34 248.00 | 3 381 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 359.00 | 184 564.00 | | 1 633 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | 4 083.00 | | 13 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 287.00 | 180 481.00 | | 1 620 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
6T Sur comptes clients | 147 618.00 | 33 812.00 | 143 903.00 | 147 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 618.00 | 33 812.00 | 143 903.00 | 147 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 318.00 | 33 812.00 | 143 903.00 | 158 318.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 812.00 | 143 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137 702.00 | | 137 702.00 | 137 702.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 454.00 | 238 454.00 | | 238 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 181.00 | 167 181.00 | | 167 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 921.00 | 225 921.00 | | 225 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 030.00 | 131 030.00 | | 131 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 137 864.00 | 137 864.00 | | 137 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70 546.00 | 70 546.00 | | 70 546.00 |
VB T. V. A. | 27 419.00 | 27 419.00 | | 27 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 525.00 | 361 525.00 | | 361 525.00 |
VI Groupe et associés | 5 097 347.00 | 5 097 347.00 | | 5 097 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -107 004.00 | | | -107 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 463.00 | 7 463.00 | | 7 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 751.00 | 54 751.00 | | 54 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 228.00 | 298 928.00 | 300.00 | 299 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 371 663.00 | 6 233 961.00 | 137 702.00 | 6 371 663.00 |