| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 88 934.00 | 94 062.00 | -5 128.00 | 88 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 524.00 | 337 103.00 | 57 421.00 | 394 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1 900.00 | | -1 900.00 | -1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 796.00 | 431 165.00 | 61 632.00 | 492 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 1 361 785.00 | | 1 361 785.00 | 1 361 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 731.00 | | 1 430 731.00 | 1 430 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 923 527.00 | 431 165.00 | 1 492 363.00 | 1 923 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 488 113.00 | 545 767.00 | | 488 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 366.00 | 92 346.00 | | 603 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 480.00 | 748 113.00 | | 1 201 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 176.00 | 62 955.00 | | 74 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 538.00 | | 2 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 457.00 | 15 217.00 | | 167 457.00 |
EA Autres dettes | 46 640.00 | 40 834.00 | | 46 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 883.00 | 121 543.00 | | 290 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 363.00 | 869 657.00 | | 1 492 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 883.00 | 121 543.00 | | 290 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 176.00 | | 372 176.00 | 372 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 176.00 | | 372 176.00 | 372 176.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 734 755.00 | | | 734 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 734 755.00 | | | 734 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 734 755.00 | -150.00 | | 734 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 197 878.00 | 14 423.00 | | 197 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 942.00 | 443 197.00 | | 1 106 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 503 576.00 | 350 851.00 | | 503 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 366.00 | 92 346.00 | | 603 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 503 449.00 | | | 503 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 270.00 | 9 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 653.00 | 492 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 382.00 | 483 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 840.00 | | | 491 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 078.00 | 60 469.00 | 8 382.00 | 379 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 078.00 | 60 469.00 | 8 382.00 | 379 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 176.00 | 74 176.00 | | 74 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 164 163.00 | 164 163.00 | | 164 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 640.00 | 46 640.00 | | 46 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 15 511.00 | 15 511.00 | | 15 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 185.00 | 18 946.00 | 11 239.00 | 30 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 883.00 | 290 883.00 | | 290 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 726.00 | 68 428.00 | | 66 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 258.00 | 15 082.00 | | 26 258.00 |
ST Autres comptes | 24 628.00 | 10 674.00 | | 24 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 554.00 | 137 582.00 | | 88 554.00 |
YT Sous‐traitance | 390.00 | | | 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 240.00 | 3 220.00 | | 3 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 141.00 | 4 497.00 | | 1 141.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 867.00 | 72 925.00 | | 67 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 383.00 | 17 093.00 | | 17 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 070.00 | 166 558.00 | | 143 070.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |