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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 847 386.00 | 335 622.00 | 511 764.00 | 847 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 290.00 | 2 809.00 | 7 480.00 | 10 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 380.00 | 7 110.00 | 5 270.00 | 12 380.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 284 502.00 | | 284 502.00 | 284 502.00 |
BF Prêts | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 235.00 | 345 541.00 | 1 123 694.00 | 1 469 235.00 |
BT Marchandises | 1 549 130.00 | | 1 549 130.00 | 1 549 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 315.00 | | 126 315.00 | 126 315.00 |
BZ Autres créances | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CF Disponibilités | 85 415.00 | | 85 415.00 | 85 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 053.00 | | 1 764 053.00 | 1 764 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 233 288.00 | 345 541.00 | 2 887 747.00 | 3 233 288.00 |
CU Autres participations | 84 377.00 | | 84 377.00 | 84 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 507 781.00 | | | 507 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
DL TOTAL (I) | 606 813.00 | | | 606 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 730.00 | | | 1 432 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 911.00 | | | 52 911.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 244.00 | | | 83 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 737.00 | | | 32 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 758.00 | | | 89 758.00 |
EA Autres dettes | 589 554.00 | | | 589 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 280 934.00 | | | 2 280 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 887 747.00 | | | 2 887 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 833.00 | | | 933 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 009.00 | | 296 226.00 | 1 173 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 599 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 870 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 632.00 | | 11 423.00 | 858 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 314 377.00 | | 284 802.00 | 314 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 630.00 | 61 911.00 | | 283 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 630.00 | 61 911.00 | | 283 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 611.00 | 52 611.00 | | 52 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 737.00 | 32 737.00 | | 32 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 703.00 | 23 703.00 | | 23 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 554.00 | 589 554.00 | | 589 554.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 284 502.00 | | 284 502.00 | 284 502.00 |
UP Prêts | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 126 315.00 | 126 315.00 | | 126 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 093.00 | 8 093.00 | | 8 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 424 637.00 | 160 780.00 | 501 945.00 | 1 424 637.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 657.00 | | | 157 657.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 310.00 | 129 508.00 | 514 802.00 | 644 310.00 |
VW T.V.A. | 42 470.00 | 42 470.00 | | 42 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 197 690.00 | 933 833.00 | 501 945.00 | 2 197 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 605.00 | | | 66 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
ST Autres comptes | 56 850.00 | | | 56 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
YT Sous‐traitance | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
YW Taxe professionnelle | 573.00 | | | 573.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 178.00 | | | 67 178.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 766.00 | | | 110 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 38 428.00 | | | 38 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 087.00 | | | 96 087.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |