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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
AN Terrains | 738 560.00 | | 738 560.00 | 738 560.00 |
AP Constructions | 574 241.00 | 207 532.00 | 366 709.00 | 574 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 795.00 | 66 878.00 | 40 917.00 | 107 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 484.00 | 274 998.00 | 1 146 486.00 | 1 421 484.00 |
BT Marchandises | 25 675.00 | | 25 675.00 | 25 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 041 016.00 | | 1 041 016.00 | 1 041 016.00 |
CF Disponibilités | 429 914.00 | | 429 914.00 | 429 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 048.00 | | 1 500 048.00 | 1 500 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 921 532.00 | 274 998.00 | 2 646 534.00 | 2 921 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 100.00 | 1 172 100.00 | | 1 172 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 210.00 | 117 210.00 | | 117 210.00 |
DH Report à nouveau | 838 161.00 | 769 599.00 | | 838 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 360.00 | 168 562.00 | | 207 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 867.00 | 2 227 507.00 | | 2 334 867.00 |
DQ Provisions pour charges | | 454.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 454.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 158.00 | 236 883.00 | | 239 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 1 401.00 | | 2 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 867.00 | 63 698.00 | | 69 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 668.00 | 301 983.00 | | 311 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 646 534.00 | 2 529 944.00 | | 2 646 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 668.00 | 301 983.00 | | 311 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 408 914.00 | | 12 570.00 | 1 408 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 421 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588.00 | | | 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 026.00 | | 12 570.00 | 1 408 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 701.00 | 38 297.00 | | 236 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 471.00 | 117.00 | | 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 230.00 | 38 181.00 | | 236 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 543.00 | 231 543.00 | | 231 543.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 943.00 | 44 943.00 | | 44 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VI Groupe et associés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 668.00 | 311 668.00 | | 311 668.00 |