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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
AP Constructions | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 581.00 | 205 630.00 | 108 951.00 | 314 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 793.00 | 37 701.00 | 92.00 | 37 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 043.00 | 244 970.00 | 109 072.00 | 354 043.00 |
BT Marchandises | 109 024.00 | | 109 024.00 | 109 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 653.00 | | 177 653.00 | 177 653.00 |
BZ Autres créances | 19 514.00 | | 19 514.00 | 19 514.00 |
CF Disponibilités | 182 386.00 | | 182 386.00 | 182 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 778.00 | | 491 778.00 | 491 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 821.00 | 244 970.00 | 600 850.00 | 845 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
DH Report à nouveau | 352 325.00 | 310 091.00 | | 352 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 066.00 | 42 233.00 | | 100 066.00 |
DL TOTAL (I) | 465 535.00 | 365 469.00 | | 465 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 955.00 | 2 839.00 | | 4 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 964.00 | 97 226.00 | | 66 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 395.00 | 48 625.00 | | 63 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 315.00 | 183 871.00 | | 135 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 850.00 | 549 341.00 | | 600 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 790.00 | | 76 253.00 | 277 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 152.00 | | 76 253.00 | 277 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29.00 | | | 29.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 445.00 | 25 525.00 | | 219 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 837.00 | 25 525.00 | | 218 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 964.00 | 66 964.00 | | 66 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 669.00 | 22 669.00 | | 22 669.00 |
VI Groupe et associés | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VW T.V.A. | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 315.00 | 135 315.00 | | 135 315.00 |