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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 150.00 | 395.00 | 754.00 | 1 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 600.00 | 30 130.00 | 1 470.00 | 31 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 740.00 | | 11 740.00 | 11 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 492.00 | 30 525.00 | 13 966.00 | 44 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 870.00 | | 16 870.00 | 16 870.00 |
BT Marchandises | 22 401.00 | | 22 401.00 | 22 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BZ Autres créances | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
CF Disponibilités | 34 398.00 | | 34 398.00 | 34 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 064.00 | | 95 064.00 | 95 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 556.00 | 30 525.00 | 109 030.00 | 139 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 5 902.00 | | | 5 902.00 |
DH Report à nouveau | -112 741.00 | | | -112 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 059.00 | | | -6 059.00 |
DL TOTAL (I) | -46 898.00 | | | -46 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 671.00 | | | 95 671.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 680.00 | | | 52 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 929.00 | | | 155 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 030.00 | | | 109 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 599.00 | | | 153 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 442.00 | 50.00 | | 44 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 751.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 751.00 | | | 32 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 690.00 | 50.00 | | 11 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 756.00 | 769.00 | | 29 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 756.00 | 769.00 | | 29 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 681.00 | 52 681.00 | | 52 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 671.00 | 95 671.00 | | 95 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 741.00 | 50.00 | 11 691.00 | 11 741.00 |
UX Autres créances clients | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VP Divers | 12 087.00 | 12 087.00 | | 12 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 136.00 | 21 445.00 | 11 691.00 | 33 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 599.00 | 153 599.00 | | 153 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 578.00 | | | 5 578.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
ST Autres comptes | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 303.00 | | | 53 303.00 |
YT Sous‐traitance | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 607.00 | | | 12 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 185.00 | | | 18 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 736.00 | | | 37 736.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 220.00 | | | 70 220.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |