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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 040.00 | 4 615.00 | 11 425.00 | 16 040.00 |
AP Constructions | 102 434.00 | 102 434.00 | | 102 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 031.00 | 23 312.00 | 24 718.00 | 48 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 314.00 | 100 759.00 | 7 554.00 | 108 314.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 952.00 | 231 120.00 | 100 832.00 | 331 952.00 |
BN En cours de production de biens | 285 597.00 | | 285 597.00 | 285 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 460.00 | | 1 353 460.00 | 1 353 460.00 |
BZ Autres créances | 421 785.00 | | 421 785.00 | 421 785.00 |
CF Disponibilités | 1 081 006.00 | | 1 081 006.00 | 1 081 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 198.00 | | 23 198.00 | 23 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 046.00 | | 3 165 046.00 | 3 165 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 496 998.00 | 231 120.00 | 3 265 878.00 | 3 496 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 895 203.00 | | | 1 895 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -843 648.00 | | | -843 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 555.00 | | | 1 216 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 261.00 | | | 363 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 674.00 | | | 278 674.00 |
EA Autres dettes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 306 277.00 | | | 1 306 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 049 323.00 | | | 2 049 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 265 878.00 | | | 3 265 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 323.00 | | | 2 049 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 057.00 | | 37 412.00 | 307 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 134.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 516.00 | 331 952.00 | | 12 516.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 516.00 | 16 040.00 | | 12 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 258 778.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 356.00 | | 12 200.00 | 16 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 471.00 | | 21 307.00 | 237 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 229.00 | | 3 905.00 | 53 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 713.00 | 11 924.00 | 12 516.00 | 231 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 356.00 | 775.00 | 12 516.00 | 16 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 356.00 | 11 149.00 | | 215 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 261.00 | 363 261.00 | | 363 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 138.00 | 38 138.00 | | 38 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 306 276.00 | 1 306 276.00 | | 1 306 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 460.00 | 1 353 460.00 | | 1 353 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VB T. V. A. | 19 734.00 | 19 734.00 | | 19 734.00 |
VC Groupe et associés | 355 966.00 | 355 966.00 | | 355 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 581.00 | 41 581.00 | | 41 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 333.00 | 1 798 443.00 | 36 889.00 | 1 835 333.00 |
VW T.V.A. | 232 182.00 | 232 182.00 | | 232 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 323.00 | 2 049 323.00 | | 2 049 323.00 |