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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 066.00 | 213 212.00 | 3 855.00 | 217 066.00 |
AH Fonds commercial | 18 745 939.00 | | 18 745 939.00 | 18 745 939.00 |
AP Constructions | 683 450.00 | 639 115.00 | 44 335.00 | 683 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 839 957.00 | 636 803.00 | 203 154.00 | 839 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 889 114.00 | 1 815 401.00 | 1 073 713.00 | 2 889 114.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 443.00 | | 296 443.00 | 296 443.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
BF Prêts | 544.00 | | 544.00 | 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 94 851.00 | | 94 851.00 | 94 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 809 173.00 | 3 304 530.00 | 25 504 643.00 | 28 809 173.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 825.00 | | 253 825.00 | 253 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 245 169.00 | 350 155.00 | 4 895 015.00 | 5 245 169.00 |
BZ Autres créances | 5 162 040.00 | | 5 162 040.00 | 5 162 040.00 |
CF Disponibilités | 536 106.00 | | 536 106.00 | 536 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 668.00 | | 38 668.00 | 38 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 235 807.00 | 350 155.00 | 10 885 653.00 | 11 235 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 044 980.00 | 3 654 685.00 | 36 390 295.00 | 40 044 980.00 |
CU Autres participations | 5 041 071.00 | | 5 041 071.00 | 5 041 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 735.00 | 796 735.00 | | 796 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 066 201.00 | 7 066 201.00 | | 7 066 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
DH Report à nouveau | 542 791.00 | 539 892.00 | | 542 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 607 687.00 | 3 683 815.00 | | 7 607 687.00 |
DL TOTAL (I) | 16 094 435.00 | 12 167 663.00 | | 16 094 435.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 900 000.00 | 13 600 000.00 | | 7 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 922.00 | 108.00 | | 2 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 691 275.00 | | | 3 691 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 301.00 | 3 216 322.00 | | 3 483 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 160 925.00 | 3 064 446.00 | | 3 160 925.00 |
EA Autres dettes | 1 869 827.00 | 1 095.00 | | 1 869 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 610.00 | | | 187 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 295 861.00 | 19 881 971.00 | | 20 295 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 390 295.00 | 32 049 634.00 | | 36 390 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 718 623.00 | | 30 718 623.00 | 30 718 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 718 623.00 | | 30 718 623.00 | 30 718 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 986 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 560 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 261 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 519 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 648 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 669 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 738.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350 155.00 | |
GE Autres charges | | | 39 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 132 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 854 327.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 000 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 320 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 174 795.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 394 918.00 | | | 394 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 394 918.00 | | | 394 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 578.00 | 2 907.00 | | 578.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 245 948.00 | | | 245 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 526.00 | 2 907.00 | | 246 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 148 392.00 | -2 907.00 | | 148 392.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 633 246.00 | 429 420.00 | | 633 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 082 254.00 | 1 553 377.00 | | 2 082 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 381 481.00 | 24 872 439.00 | | 33 381 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 773 794.00 | 21 188 624.00 | | 25 773 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 607 687.00 | 3 683 815.00 | | 7 607 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 786 666.00 | | 1 642 998.00 | 27 786 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 374.00 | 5 137 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 280 513.00 | 339 978.00 | 28 809 173.00 | 280 513.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 225 000.00 | 18 963 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 280 513.00 | 111 605.00 | 4 708 963.00 | 280 513.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 581 932.00 | | 606 073.00 | 18 581 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 065 957.00 | | 1 035 124.00 | 4 065 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 138 777.00 | | 1 801.00 | 5 138 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 030 449.00 | 364 738.00 | 90 656.00 | 3 030 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 512.00 | 5 700.00 | | 207 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 822 936.00 | 359 039.00 | 90 656.00 | 2 822 936.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 62 359.00 | 350 155.00 | 62 359.00 | 62 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 062 359.00 | 350 155.00 | 2 062 359.00 | 2 062 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 062 359.00 | 350 155.00 | 2 062 359.00 | 2 062 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350 155.00 | 62 359.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 000 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 691 275.00 | 3 691 275.00 | | 3 691 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 483 301.00 | 3 483 301.00 | | 3 483 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886 642.00 | 1 886 642.00 | | 1 886 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 108.00 | 588 108.00 | | 588 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599 534.00 | 599 534.00 | | 599 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 869 817.00 | 1 869 817.00 | | 1 869 817.00 |
8L Produits constatés d’avance | 187 610.00 | 187 610.00 | | 187 610.00 |
UP Prêts | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 94 851.00 | 94 851.00 | | 94 851.00 |
UX Autres créances clients | 4 700 412.00 | 4 700 412.00 | | 4 700 412.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 544 757.00 | 544 757.00 | | 544 757.00 |
VC Groupe et associés | 3 942 007.00 | 3 942 007.00 | | 3 942 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 700 000.00 | | | 5 700 000.00 |
VP Divers | 8 306.00 | 8 306.00 | | 8 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 642.00 | 86 642.00 | | 86 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 211 723.00 | 1 211 723.00 | | 1 211 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 668.00 | 38 668.00 | | 38 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 541 271.00 | 10 541 271.00 | | 10 541 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 295 861.00 | 12 395 861.00 | 7 900 000.00 | 20 295 861.00 |