| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 216 500.00 | | 216 500.00 | 216 500.00 |
AP Constructions | 499 861.00 | 298 904.00 | 200 957.00 | 499 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 598.00 | 300 141.00 | 417 457.00 | 717 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 197.00 | | 2 197.00 | 2 197.00 |
BZ Autres créances | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CF Disponibilités | 315 269.00 | | 315 269.00 | 315 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 280.00 | | 339 280.00 | 339 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 879.00 | 300 141.00 | 756 737.00 | 1 056 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 304 301.00 | | | 304 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
DK Provisions réglementées | 87 239.00 | | | 87 239.00 |
DL TOTAL (I) | 645 531.00 | | | 645 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 264.00 | | | 94 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 737.00 | | | 756 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 206.00 | | | 111 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 355.00 | | 166 355.00 | 166 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 355.00 | | 166 355.00 | 166 355.00 |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 218 600.00 | | | 218 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 600.00 | | | 218 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277 326.00 | | | 277 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 726.00 | | | -58 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 384 997.00 | | | 384 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 006.00 | | | 351 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 990.00 | | | 33 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 598.00 | | | 989 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 272 000.00 | 717 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 000.00 | 717 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 598.00 | | | 989 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 411.00 | 12 729.00 | | 287 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 411.00 | 12 729.00 | | 287 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 912.00 | 5 326.00 | | 81 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 912.00 | 5 326.00 | | 81 912.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
UX Autres créances clients | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VI Groupe et associés | 86 264.00 | 86 264.00 | | 86 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 325.00 | 20 325.00 | | 20 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
VW T.V.A. | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 206.00 | 111 206.00 | | 111 206.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 721.00 | | | 721.00 |
ST Autres comptes | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
YT Sous‐traitance | 23 221.00 | | | 23 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 255.00 | | | 5 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 536.00 | | | 33 536.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 019.00 | | | 50 019.00 |