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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 447.00 | 1 967.00 | 3 480.00 | 5 447.00 |
AH Fonds commercial | 80 797.00 | | 80 797.00 | 80 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 533.00 | 133 562.00 | 1 970.00 | 135 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 017.00 | 136 767.00 | 86 249.00 | 223 017.00 |
BT Marchandises | 37 462.00 | | 37 462.00 | 37 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
BZ Autres créances | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CF Disponibilités | 62 166.00 | | 62 166.00 | 62 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 591.00 | | 102 591.00 | 102 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 325 609.00 | 136 767.00 | 188 841.00 | 325 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 112 367.00 | | | 112 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
DL TOTAL (I) | 156 572.00 | | | 156 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | | | 6 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 841.00 | | | 188 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 268.00 | | | 32 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 188.00 | | | 188.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 240 060.00 | | 240 060.00 | 240 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 060.00 | | 240 060.00 | 240 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 747.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 648.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 568.00 | | | 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 221.00 | | | -1 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 519.00 | | | 7 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 550.00 | | | 249 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 730.00 | | | 213 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 820.00 | | | 35 820.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 297.00 | | 941.00 | 225 297.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 220.00 | 223 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 220.00 | 136 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 246.00 | | | 86 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 051.00 | | 941.00 | 139 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 024.00 | 3 747.00 | 3 004.00 | 136 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 1 816.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 873.00 | 1 932.00 | 3 004.00 | 135 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 269.00 | 32 269.00 | | 32 269.00 |