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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
AH Fonds commercial | 4 040.00 | | 4 040.00 | 4 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 615.00 | 159 117.00 | 2 498.00 | 161 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 881.00 | 137 278.00 | 2 604.00 | 139 881.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 526.00 | | 100 526.00 | 100 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 877.00 | 306 952.00 | 122 925.00 | 429 877.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 160 180.00 | | 160 180.00 | 160 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 610.00 | | 98 610.00 | 98 610.00 |
BZ Autres créances | 83 548.00 | | 83 548.00 | 83 548.00 |
CF Disponibilités | 296 633.00 | | 296 633.00 | 296 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 424.00 | | 12 424.00 | 12 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 394.00 | | 651 394.00 | 651 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 081 272.00 | 306 952.00 | 774 320.00 | 1 081 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 258.00 | | | 13 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 298 697.00 | 423 616.00 | | 298 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 386.00 | 175 081.00 | | 194 386.00 |
DL TOTAL (I) | 537 083.00 | 642 697.00 | | 537 083.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 813.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 813.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 700.00 | 77 495.00 | | 121 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 437.00 | 49 421.00 | | 49 437.00 |
EA Autres dettes | 6 100.00 | 2 892.00 | | 6 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 237.00 | 129 809.00 | | 237 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 320.00 | 779 319.00 | | 774 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 237.00 | 83 869.00 | | 237 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 352.00 | | 113 784.00 | 329 352.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 258.00 | 113 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 258.00 | 429 877.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 497.00 | | | 301 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 258.00 | | 113 784.00 | 13 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 795.00 | 4 157.00 | | 302 795.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 238.00 | 4 157.00 | | 292 238.00 |