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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 163.00 | 7 163.00 | | 7 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 251.00 | 67 817.00 | 18 434.00 | 86 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 470.00 | 74 980.00 | 18 490.00 | 93 470.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 686 567.00 | 203 855.00 | 482 712.00 | 686 567.00 |
BZ Autres créances | 113 552.00 | | 113 552.00 | 113 552.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 801 116.00 | 203 855.00 | 597 262.00 | 801 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 894 586.00 | 278 834.00 | 615 752.00 | 894 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 833.00 | 51 833.00 | | 51 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
DG Autres réserves | 27 598.00 | 27 598.00 | | 27 598.00 |
DH Report à nouveau | -595 529.00 | -650 580.00 | | -595 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10.00 | 55 051.00 | | 10.00 |
DL TOTAL (I) | -510 905.00 | -510 914.00 | | -510 905.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 111.00 | 98 132.00 | | 102 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 291.00 | 732 567.00 | | 790 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 255.00 | 157 030.00 | | 97 255.00 |
EA Autres dettes | 137 000.00 | 126 399.00 | | 137 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 126 657.00 | 1 114 128.00 | | 1 126 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 752.00 | 606 214.00 | | 615 752.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 029.00 | 50.00 | | 4 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 862 687.00 | | 862 687.00 | 862 687.00 |
FG Production vendue services | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 844.00 | | 880 844.00 | 880 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 931.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 144.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 895 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 125.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 166.00 | 12 696.00 | | 14 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 166.00 | 12 696.00 | | 14 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 617.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | 3 617.00 | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 566.00 | 9 080.00 | | 7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 209.00 | 1 442 737.00 | | 902 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 902 200.00 | 1 387 685.00 | | 902 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10.00 | 55 051.00 | | 10.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 251.00 | | | 86 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 609.00 | 5 370.00 | | 69 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 163.00 | | | 7 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 447.00 | 5 370.00 | | 62 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 206 572.00 | | 2 717.00 | 206 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 572.00 | | 2 717.00 | 206 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 572.00 | | 5 717.00 | 209 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 291.00 | 790 291.00 | | 790 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 000.00 | 137 000.00 | | 137 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57.00 | | | 57.00 |
UX Autres créances clients | 265 105.00 | | | 265 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 421 462.00 | | | 421 462.00 |
VB T. V. A. | 59 295.00 | | | 59 295.00 |
VC Groupe et associés | 45 105.00 | | | 45 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 029.00 | 4 029.00 | | 4 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 082.00 | 98 082.00 | | 98 082.00 |
VP Divers | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 997.00 | | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 173.00 | 379 655.00 | 421 518.00 | 801 173.00 |
VW T.V.A. | 70 671.00 | 70 671.00 | | 70 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 126 657.00 | 1 126 657.00 | | 1 126 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 502.00 | 3 258.00 | | 3 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 420.00 | 54 950.00 | | 40 420.00 |
ST Autres comptes | 50 068.00 | 29 396.00 | | 50 068.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 071.00 | 541.00 | | 1 071.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 573.00 | 3 799.00 | | 4 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 638.00 | 58 884.00 | | 48 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 342.00 | 72 269.00 | | 28 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 088.00 | 129 946.00 | | 136 088.00 |