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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 663.00 | 32 318.00 | 1 344.00 | 33 663.00 |
AH Fonds commercial | 318 500.00 | 308 000.00 | 10 500.00 | 318 500.00 |
AP Constructions | 126 918.00 | 129 004.00 | -2 086.00 | 126 918.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200 454.00 | 1 124 565.00 | 75 889.00 | 1 200 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 213.00 | 96 964.00 | 44 249.00 | 141 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 821 434.00 | 1 690 853.00 | 130 581.00 | 1 821 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 128.00 | | 110 128.00 | 110 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 260 463.00 | | 260 463.00 | 260 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 518.00 | 12 647.00 | 252 870.00 | 265 518.00 |
BZ Autres créances | 16 514.00 | | 16 514.00 | 16 514.00 |
CF Disponibilités | 185 952.00 | | 185 952.00 | 185 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 587.00 | | 19 587.00 | 19 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 163.00 | 12 647.00 | 845 516.00 | 858 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 679 598.00 | 1 703 500.00 | 976 097.00 | 2 679 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 264.00 | | | 38 264.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 826.00 | | | 3 826.00 |
DG Autres réserves | 309 070.00 | | | 309 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 693.00 | | | 26 693.00 |
DL TOTAL (I) | 377 855.00 | | | 377 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 288.00 | | | 354 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 676.00 | | | 145 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 277.00 | | | 98 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 242.00 | | | 598 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 976 097.00 | | | 976 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 134.00 | | | 330 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 329.00 | | 39 105.00 | 1 782 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 821 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 352 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 468 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 163.00 | | | 352 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 429 481.00 | | 39 105.00 | 1 429 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 686.00 | | | 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 676.00 | 145 676.00 | | 145 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 183.00 | 98 183.00 | | 98 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
UX Autres créances clients | 265 519.00 | 265 519.00 | | 265 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 289.00 | 86 181.00 | 268 107.00 | 354 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 653.00 | | | 19 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 802.00 | 301 620.00 | 182.00 | 301 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 242.00 | 330 135.00 | 268 107.00 | 598 242.00 |