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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 813.00 | 45 813.00 | | 45 813.00 |
AH Fonds commercial | 151 053.00 | 140 000.00 | 11 053.00 | 151 053.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 378.00 | 47 852.00 | 35 525.00 | 83 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 903.00 | 151 263.00 | 34 640.00 | 185 903.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 325.00 | | 32 325.00 | 32 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 193.00 | | 8 193.00 | 8 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 506 665.00 | 384 929.00 | 121 736.00 | 506 665.00 |
BT Marchandises | 1 568 241.00 | 83 943.00 | 1 484 299.00 | 1 568 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 368.00 | 76 878.00 | 1 379 490.00 | 1 456 368.00 |
BZ Autres créances | 104 443.00 | | 104 443.00 | 104 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
CF Disponibilités | 641 875.00 | | 641 875.00 | 641 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 871.00 | | 8 871.00 | 8 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 780 239.00 | 160 820.00 | 3 619 418.00 | 3 780 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 286 904.00 | 545 749.00 | 3 741 154.00 | 4 286 904.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 865 564.00 | 751 852.00 | | 865 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 693.00 | 113 712.00 | | -56 693.00 |
DL TOTAL (I) | 984 872.00 | 1 041 564.00 | | 984 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 425 000.00 | 425 728.00 | | 1 425 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 293.00 | 1 490 245.00 | | 1 122 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 240.00 | 151 881.00 | | 195 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 756 283.00 | 2 067 854.00 | | 2 756 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 741 154.00 | 3 109 418.00 | | 3 741 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 594 200.00 | 2 067 854.00 | | 1 594 200.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 728.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 600 813.00 | 2 749 207.00 | 6 350 020.00 | 3 600 813.00 |
FG Production vendue services | 169 669.00 | | 169 669.00 | 169 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 770 482.00 | 2 749 207.00 | 6 519 689.00 | 3 770 482.00 |
FN Production immobilisée | | | 61 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 612 109.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 380 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 815.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 691.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 424 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | 7 593.00 | | 2 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 31 129.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 064.00 | 38 722.00 | | 2 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 956.00 | 43 839.00 | | 38 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 158.00 | | | 176 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 114.00 | 43 839.00 | | 215 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -213 050.00 | -5 117.00 | | -213 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -34 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 614 174.00 | 5 699 345.00 | | 6 614 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 670 866.00 | 5 585 632.00 | | 6 670 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 693.00 | 113 712.00 | | -56 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 943.00 | | 75 255.00 | 452 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 533.00 | 506 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 533.00 | 196 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 301 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 399.00 | | | 218 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 351.00 | | 75 255.00 | 226 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 833.00 | 10 815.00 | 21 533.00 | 311 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 123 532.00 | | 21 533.00 | 123 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 301.00 | 10 815.00 | | 188 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 83 814.00 | | | 83 814.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 807.00 | 31 691.00 | 17 555.00 | 69 807.00 |
6T Sur comptes clients | 76 878.00 | | | 76 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 499.00 | 31 691.00 | 17 555.00 | 230 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 499.00 | 31 691.00 | 17 555.00 | 230 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 691.00 | 17 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 293.00 | 1 122 293.00 | | 1 122 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 420.00 | 90 420.00 | | 90 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 649.00 | 28 649.00 | | 28 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 079.00 | 1 361 079.00 | | 1 361 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 289.00 | 95 289.00 | | 95 289.00 |
VB T. V. A. | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
VC Groupe et associés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 425 000.00 | 276 667.00 | 1 148 333.00 | 1 425 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 444.00 | 59 444.00 | | 59 444.00 |
VP Divers | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 429.00 | 33 429.00 | | 33 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 630.00 | 22 630.00 | | 22 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 874.00 | 1 577 874.00 | | 1 577 874.00 |
VW T.V.A. | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 742 533.00 | 1 594 200.00 | 1 148 333.00 | 2 742 533.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |