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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 084.00 | 8 281.00 | 7 803.00 | 16 084.00 |
AH Fonds commercial | 636 947.00 | | 636 947.00 | 636 947.00 |
AP Constructions | 437 172.00 | 326 903.00 | 110 269.00 | 437 172.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 778.00 | 61 558.00 | 42 220.00 | 103 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 765 574.00 | 1 277 225.00 | 488 349.00 | 1 765 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 959 724.00 | 1 673 967.00 | 1 285 757.00 | 2 959 724.00 |
BT Marchandises | 1 605.00 | | 1 605.00 | 1 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 349.00 | | 9 349.00 | 9 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BZ Autres créances | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
CF Disponibilités | 337 182.00 | | 337 182.00 | 337 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 984.00 | | 392 984.00 | 392 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 708.00 | 1 673 967.00 | 1 678 741.00 | 3 352 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 236.00 | 128 236.00 | | 128 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
DG Autres réserves | 130 212.00 | 316 110.00 | | 130 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 865.00 | -185 898.00 | | 159 865.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 050.00 | | | 4 050.00 |
DL TOTAL (I) | 435 187.00 | 271 272.00 | | 435 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 757.00 | 467 719.00 | | 400 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723 042.00 | 680 076.00 | | 723 042.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 212.00 | 60 312.00 | | 55 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 843.00 | 17 395.00 | | 40 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 700.00 | 9 714.00 | | 23 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 554.00 | 1 235 215.00 | | 1 243 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 741.00 | 1 506 487.00 | | 1 678 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 531.00 | 834 458.00 | | 946 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 596.00 | | 24 596.00 | 24 596.00 |
FG Production vendue services | 624 511.00 | | 624 511.00 | 624 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 107.00 | | 649 107.00 | 649 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 342.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 867.00 | |
GE Autres charges | | | 642.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 910.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 70 103.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 507.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 950.00 | | | 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 169.00 | 8 600.00 | | 3 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 169.00 | 8 900.00 | | 3 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 900.00 | -8 900.00 | | -1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 267.00 | 262 723.00 | | 796 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 402.00 | 448 621.00 | | 636 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 866.00 | -185 898.00 | | 159 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 568 100.00 | 105 867.00 | | 1 568 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 398.00 | 1 883.00 | | 6 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 561 702.00 | 103 983.00 | | 1 561 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 843.00 | 40 843.00 | | 40 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 757.00 | 103 734.00 | 267 507.00 | 400 757.00 |
VI Groupe et associés | 723 042.00 | 723 042.00 | | 723 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 848.00 | 44 848.00 | | 44 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 017.00 | 44 848.00 | 169.00 | 45 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 342.00 | 891 318.00 | 267 507.00 | 1 188 342.00 |