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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 436.00 | 84 187.00 | 7 249.00 | 91 436.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 126.00 | 17 188.00 | 15 938.00 | 33 126.00 |
AP Constructions | 296 352.00 | 211 426.00 | 84 926.00 | 296 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 722.00 | 518 468.00 | 110 254.00 | 628 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 226.00 | 266 085.00 | 282 141.00 | 548 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 421.00 | | 105 421.00 | 105 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 790 969.00 | 1 097 354.00 | 693 615.00 | 1 790 969.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 172 695.00 | | 172 695.00 | 172 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 245.00 | | 83 245.00 | 83 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 197 859.00 | | 3 197 859.00 | 3 197 859.00 |
BZ Autres créances | 261 746.00 | | 261 746.00 | 261 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 101.00 | | 249 101.00 | 249 101.00 |
CF Disponibilités | 86 274.00 | | 86 274.00 | 86 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 885.00 | | 125 885.00 | 125 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 176 805.00 | | 4 176 805.00 | 4 176 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 967 773.00 | 1 097 354.00 | 4 870 419.00 | 5 967 773.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 557 553.00 | 609 549.00 | | 557 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 481.00 | 68 004.00 | | 176 481.00 |
DL TOTAL (I) | 818 984.00 | 762 502.00 | | 818 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 547.00 | 260 977.00 | | 320 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 211.00 | 54 490.00 | | 47 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 261 852.00 | 155 543.00 | | 1 261 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 337.00 | 855 448.00 | | 1 798 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 076.00 | 410 087.00 | | 613 076.00 |
EA Autres dettes | 10 413.00 | 66 993.00 | | 10 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 051 436.00 | 1 803 537.00 | | 4 051 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 870 419.00 | 2 566 040.00 | | 4 870 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 847 746.00 | 1 672 776.00 | | 3 847 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 877.00 | 43 434.00 | | 7 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 666 973.00 | | 133 326.00 | 1 666 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 331.00 | 1 790 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 331.00 | 1 473 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 248.00 | | | 167 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 422.00 | | 59 208.00 | 1 423 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 303.00 | | 74 118.00 | 76 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 722.00 | 110 358.00 | 726.00 | 987 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89 974.00 | 11 402.00 | | 89 974.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 748.00 | 98 956.00 | 726.00 | 897 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 951.00 | | 31 951.00 | 31 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 31 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 337.00 | 1 798 337.00 | | 1 798 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 830.00 | 92 830.00 | | 92 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 279.00 | 346 279.00 | | 346 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 421.00 | | 105 421.00 | 105 421.00 |
UX Autres créances clients | 3 197 859.00 | 3 197 859.00 | | 3 197 859.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VB T. V. A. | 184 040.00 | 184 040.00 | | 184 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320 547.00 | 116 857.00 | 149 901.00 | 320 547.00 |
VI Groupe et associés | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 943.00 | | | 165 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 374.00 | | | 72 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 673.00 | 17 673.00 | | 17 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 680.00 | 42 680.00 | | 42 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 123.00 | 59 123.00 | | 59 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 885.00 | 125 885.00 | | 125 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 911.00 | 3 585 490.00 | 105 421.00 | 3 690 911.00 |
VW T.V.A. | 131 288.00 | 131 288.00 | | 131 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 789 584.00 | 2 585 894.00 | 149 901.00 | 2 789 584.00 |