| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 665.00 | 16 665.00 | | 16 665.00 |
AN Terrains | 127 765.00 | 103 512.00 | 24 253.00 | 127 765.00 |
AP Constructions | 303 411.00 | 253 498.00 | 49 913.00 | 303 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 620.00 | 417 008.00 | 1 612.00 | 418 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 970.00 | 131 343.00 | 6 628.00 | 137 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 092.00 | 922 026.00 | 83 067.00 | 1 005 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 280.00 | | 99 280.00 | 99 280.00 |
BZ Autres créances | 106 561.00 | | 106 561.00 | 106 561.00 |
CF Disponibilités | 10 391.00 | | 10 391.00 | 10 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 514.00 | | 228 514.00 | 228 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 606.00 | 922 026.00 | 311 581.00 | 1 233 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 275 781.00 | 275 781.00 | | 275 781.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
DG Autres réserves | 19 482.00 | 19 482.00 | | 19 482.00 |
DH Report à nouveau | -767 650.00 | -399 570.00 | | -767 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 193.00 | -368 080.00 | | -84 193.00 |
DK Provisions réglementées | 47 458.00 | 50 913.00 | | 47 458.00 |
DL TOTAL (I) | -346 163.00 | -258 515.00 | | -346 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 153.00 | 114 946.00 | | 117 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 17 362.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 422.00 | 140 885.00 | | 101 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 104.00 | 517 418.00 | | 436 104.00 |
EA Autres dettes | 3 057.00 | 6 716.00 | | 3 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 744.00 | 797 327.00 | | 657 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 581.00 | 538 812.00 | | 311 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 192.00 | 797 327.00 | | 169 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 375.00 | | 583 375.00 | 583 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 375.00 | | 583 375.00 | 583 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 647 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 303.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 870.00 | 3 976.00 | | 63 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 803.00 | 194 606.00 | | 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | 195 127.00 | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 546.00 | -191 151.00 | | 62 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 626.00 | 1 302 079.00 | | 711 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 818.00 | 1 670 159.00 | | 795 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 193.00 | -368 080.00 | | -84 193.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 446.00 | 18 485.00 | | 10 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 915.00 | | 1 484.00 | 1 249 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 308.00 | 1 005 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 246 308.00 | 987 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 780.00 | | 1 294.00 | 1 232 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | 190.00 | 471.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 145 034.00 | 23 303.00 | 246 308.00 | 1 145 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 369.00 | 23 303.00 | 246 308.00 | 1 128 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 913.00 | 521.00 | 3 976.00 | 50 913.00 |
6T Sur comptes clients | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 499.00 | 521.00 | 7 562.00 | 54 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 586.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 521.00 | 3 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 422.00 | 31 049.00 | 31 596.00 | 101 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 346.00 | 54 248.00 | 102 627.00 | 190 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 841.00 | 44 388.00 | 101 114.00 | 174 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 456.00 | | | 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 99 280.00 | | | 99 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 13 936.00 | | | 13 936.00 |
VC Groupe et associés | 23 280.00 | | | 23 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 731.00 | 7 585.00 | 32 841.00 | 80 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 422.00 | 728.00 | 16 026.00 | 36 422.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 313.00 | 10 645.00 | 2 545.00 | 16 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 324.00 | | | 69 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 569.00 | 206 923.00 | 646.00 | 207 569.00 |
VW T.V.A. | 54 604.00 | 17 484.00 | 16 666.00 | 54 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 744.00 | 169 192.00 | 303 415.00 | 657 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |