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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 712.00 | 35 712.00 | | 35 712.00 |
AH Fonds commercial | 167 389.00 | | 167 389.00 | 167 389.00 |
AP Constructions | 3 010 319.00 | 2 149 184.00 | 861 135.00 | 3 010 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 777.00 | 191 306.00 | 73 471.00 | 264 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 935 730.00 | 797 215.00 | 138 515.00 | 935 730.00 |
AV Immobilisations en cours | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129 237.00 | 6 098.00 | 123 139.00 | 129 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 543 841.00 | 3 179 516.00 | 1 364 325.00 | 4 543 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 565.00 | | 46 565.00 | 46 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 372.00 | 15 902.00 | 204 470.00 | 220 372.00 |
BZ Autres créances | 2 755 197.00 | | 2 755 197.00 | 2 755 197.00 |
CF Disponibilités | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 026 781.00 | 15 902.00 | 3 010 879.00 | 3 026 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 570 622.00 | 3 195 418.00 | 4 375 205.00 | 7 570 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 894 675.00 | 1 894 575.00 | | 1 894 675.00 |
DH Report à nouveau | -123 583.00 | 59 254.00 | | -123 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 676 281.00 | -182 737.00 | | 676 281.00 |
DL TOTAL (I) | 2 667 373.00 | 1 991 092.00 | | 2 667 373.00 |
DP Provisions pour risques | 6 063.00 | 7 295.00 | | 6 063.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 458.00 | 1 353.00 | | 1 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 521.00 | 8 648.00 | | 7 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 705.00 | 550 157.00 | | 521 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 526.00 | 572 210.00 | | 743 526.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 618.00 | 38 086.00 | | 4 618.00 |
EA Autres dettes | 427 505.00 | 1 230 283.00 | | 427 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 700 311.00 | 2 390 736.00 | | 1 700 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 205.00 | 4 390 476.00 | | 4 375 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 4 427 028.00 | | 4 427 028.00 | 4 427 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 427 028.00 | | 4 427 028.00 | 4 427 028.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 376 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 846 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 462 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 814 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 662.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 231.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105.00 | |
GE Autres charges | | | 1 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 999 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 846 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 849 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | 360.00 | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | 360.00 | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 622.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 622.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 480.00 | -262.00 | | 480.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 1 370.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 271.00 | | | 173 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 849 356.00 | 4 618 189.00 | | 5 849 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 173 075.00 | 4 800 927.00 | | 5 173 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 676 281.00 | -182 737.00 | | 676 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 528 704.00 | | 32 378.00 | 4 528 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 129 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 241.00 | | 4 543 841.00 | 17 241.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 101.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 241.00 | | 4 211 503.00 | 17 241.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 203 101.00 | | | 203 101.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 196 366.00 | | 32 378.00 | 4 196 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 237.00 | | | 129 237.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 677.00 | | | 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 032 755.00 | 140 662.00 | | 3 032 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 712.00 | | | 35 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 997 043.00 | 140 662.00 | | 2 997 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 648.00 | 105.00 | 1 232.00 | 8 648.00 |
6T Sur comptes clients | 13 538.00 | 3 231.00 | 867.00 | 13 538.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 636.00 | 3 231.00 | 867.00 | 19 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 284.00 | 3 336.00 | 2 099.00 | 28 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 336.00 | 2 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 705.00 | 521 705.00 | | 521 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 071.00 | 165 071.00 | | 165 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 863.00 | 182 863.00 | | 182 863.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 336 954.00 | 336 954.00 | | 336 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 505.00 | 427 505.00 | | 427 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129 237.00 | | 129 237.00 | 129 237.00 |
UX Autres créances clients | 206 256.00 | 206 256.00 | | 206 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 275.00 | 9 275.00 | | 9 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
VB T. V. A. | 5 592.00 | 5 592.00 | | 5 592.00 |
VC Groupe et associés | 1 471 898.00 | 1 471 898.00 | | 1 471 898.00 |
VI Groupe et associés | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 787.00 | 174 787.00 | | 174 787.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VP Divers | 10 535.00 | 10 535.00 | | 10 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 806.00 | 57 806.00 | | 57 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 083 612.00 | 1 083 612.00 | | 1 083 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | 3 102.00 | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 685.00 | 2 979 448.00 | 129 237.00 | 3 108 685.00 |
VW T.V.A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 700 311.00 | 1 700 311.00 | | 1 700 311.00 |