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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 383 611.00 | 324 388.00 | 59 222.00 | 383 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 064.00 | 252 573.00 | 44 490.00 | 297 064.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 167.00 | 576 962.00 | 151 204.00 | 728 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 510 581.00 | | 510 581.00 | 510 581.00 |
BZ Autres créances | 829 500.00 | | 829 500.00 | 829 500.00 |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 060.00 | | 49 060.00 | 49 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 355.00 | | 1 389 355.00 | 1 389 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 522.00 | 576 962.00 | 1 540 560.00 | 2 117 522.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 973.00 | -545 576.00 | | -623 973.00 |
DL TOTAL (I) | -585 860.00 | -507 464.00 | | -585 860.00 |
DP Provisions pour risques | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 755 000.00 | | | 755 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 603.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 547.00 | 19 571.00 | | 19 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 443.00 | 138 231.00 | | 409 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 866 294.00 | 1 211 800.00 | | 866 294.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102.00 | 1 548.00 | | 2 102.00 |
EA Autres dettes | 73 043.00 | 4 865.00 | | 73 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 421.00 | 1 376 618.00 | | 1 371 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 560.00 | 869 154.00 | | 1 540 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 357 047.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 289.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 607 854.00 | | 5 607 854.00 | 5 607 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 607 854.00 | | 5 607 854.00 | 5 607 854.00 |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 608 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 478 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 614.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 031 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 844 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 755 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 230 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -622 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -623 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 608 081.00 | 4 781 944.00 | | 5 608 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 232 055.00 | 5 327 520.00 | | 6 232 055.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 973.00 | -545 576.00 | | -623 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 178.00 | | 31 988.00 | 696 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 728 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 418.00 | | 12 193.00 | 371 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 720.00 | | 19 095.00 | 279 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 040.00 | | 699.00 | 45 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 940.00 | 45 022.00 | | 531 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 371.00 | 21 017.00 | | 303 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 569.00 | 24 005.00 | | 228 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 548.00 | | | 19 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 443.00 | 409 443.00 | | 409 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 950.00 | 371 950.00 | | 371 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 085.00 | 264 085.00 | | 264 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 618.00 | 70 618.00 | | 70 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
UX Autres créances clients | 510 581.00 | 510 581.00 | | 510 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VC Groupe et associés | 774 473.00 | 774 473.00 | | 774 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 809.00 | 31 809.00 | | 31 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 060.00 | 49 060.00 | | 49 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 851.00 | 1 389 142.00 | 45 709.00 | 1 434 851.00 |
VW T.V.A. | 198 450.00 | 198 450.00 | | 198 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 421.00 | 1 351 874.00 | | 1 371 421.00 |