| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 165.00 | 32 756.00 | 14 409.00 | 47 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 247.00 | 82 053.00 | 39 194.00 | 121 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 202.00 | 117 788.00 | 67 414.00 | 185 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 895.00 | | 21 895.00 | 21 895.00 |
BN En cours de production de biens | 71 500.00 | | 71 500.00 | 71 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 293.00 | 12 362.00 | 233 931.00 | 246 293.00 |
BZ Autres créances | 53 935.00 | | 53 935.00 | 53 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CF Disponibilités | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 451.00 | 12 362.00 | 401 090.00 | 413 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 653.00 | 130 150.00 | 468 503.00 | 598 653.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
DH Report à nouveau | 108 103.00 | 95 673.00 | | 108 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 158.00 | 12 431.00 | | 1 158.00 |
DL TOTAL (I) | 119 323.00 | 118 165.00 | | 119 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 592.00 | 42 597.00 | | 58 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 1 093.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 468.00 | 142 801.00 | | 162 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 408.00 | 108 443.00 | | 127 408.00 |
EA Autres dettes | | 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 181.00 | 295 240.00 | | 349 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 503.00 | 413 405.00 | | 468 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 181.00 | 295 240.00 | | 349 181.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 592.00 | 38 856.00 | | 58 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
FG Production vendue services | 1 329 558.00 | | 1 329 558.00 | 1 329 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 558.00 | | 1 352 558.00 | 1 352 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 517.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 027.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 954.00 | 24 988.00 | | 20 954.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 941.00 | 383.00 | | 941.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 635.00 | 23 418.00 | | 1 635.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 23 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 635.00 | 47 251.00 | | 1 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 505.00 | 2 928.00 | | 30 505.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 616.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 505.00 | 3 544.00 | | 30 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 869.00 | 43 707.00 | | -28 869.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 153.00 | 1 722 005.00 | | 1 375 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 373 995.00 | 1 709 574.00 | | 1 373 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 158.00 | 12 431.00 | | 1 158.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 188.00 | 40 844.00 | | 35 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 164.00 | | 13 037.00 | 172 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 375.00 | | 13 037.00 | 155 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 733.00 | 16 055.00 | | 101 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 461.00 | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 215.00 | 15 594.00 | | 99 215.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 468.00 | 162 468.00 | | 162 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 646.00 | 34 646.00 | | 34 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 216 723.00 | | | 216 723.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 570.00 | | | 29 570.00 |
VB T. V. A. | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 592.00 | 58 592.00 | | 58 592.00 |
VI Groupe et associés | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 639.00 | | | 32 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 842.00 | 311 842.00 | | 311 842.00 |
VW T.V.A. | 69 487.00 | 69 487.00 | | 69 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 181.00 | 349 181.00 | | 349 181.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 517.00 | 4 083.00 | | 3 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 260.00 | 68 043.00 | | 15 260.00 |
ST Autres comptes | 179 024.00 | 217 110.00 | | 179 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 298.00 | 35 420.00 | | 29 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 165 137.00 | 251 330.00 | | 165 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 76 607.00 | 143 585.00 | | 76 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 328.00 | 1 243.00 | | 2 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 845.00 | 5 326.00 | | 5 845.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 290 186.00 | 329 805.00 | | 290 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 354.00 | 159 933.00 | | 120 354.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 327.00 | 715 488.00 | | 465 327.00 |