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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 517.00 | 40 987.00 | 34 530.00 | 75 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 043.00 | 201 591.00 | 193 452.00 | 395 043.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 886.00 | 246 863.00 | 344 022.00 | 590 886.00 |
BT Marchandises | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
BZ Autres créances | 48 239.00 | | 48 239.00 | 48 239.00 |
CF Disponibilités | 242 750.00 | | 242 750.00 | 242 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 831.00 | | 2 831.00 | 2 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 150.00 | | 330 150.00 | 330 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 036.00 | 246 863.00 | 674 173.00 | 921 036.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 080.00 | 60 080.00 | | 60 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
DG Autres réserves | 115 431.00 | 178 825.00 | | 115 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 012.00 | 23 531.00 | | 109 012.00 |
DL TOTAL (I) | 418 231.00 | 396 144.00 | | 418 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 003.00 | 256 967.00 | | 157 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182.00 | 260.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 28 228.00 | | 37 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 830.00 | 53 942.00 | | 60 830.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | | | 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 941.00 | 339 398.00 | | 255 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 173.00 | 735 543.00 | | 674 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 088.00 | 266 063.00 | | 148 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 900 288.00 | | 900 288.00 | 900 288.00 |
FG Production vendue services | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 364.00 | | 900 364.00 | 900 364.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 005 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 307 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 970.00 | |
GE Autres charges | | | 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 097.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 097.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 044.00 | 7 891.00 | | 2 044.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 888.00 | 26 161.00 | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 933.00 | 34 053.00 | | 2 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 933.00 | -22 955.00 | | -2 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 002.00 | | | 7 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 110.00 | 785 021.00 | | 1 005 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 098.00 | 761 490.00 | | 896 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 012.00 | 23 531.00 | | 109 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 719.00 | 52 970.00 | 38 826.00 | 232 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 434.00 | 52 970.00 | 38 826.00 | 228 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 786.00 | 37 786.00 | | 37 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 576.00 | 31 576.00 | | 31 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 660.00 | 18 660.00 | | 18 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 6 963.00 | 6 963.00 | | 6 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 003.00 | 49 150.00 | 107 853.00 | 157 003.00 |
VI Groupe et associés | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 984.00 | | | 99 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 790.00 | 39 790.00 | | 39 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 758.00 | 52 758.00 | | 52 758.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 941.00 | 148 088.00 | 107 853.00 | 255 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |