| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 28 115.00 | 28 115.00 | | 28 115.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
084 Disponibilités | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
110 Total général Actif | 39 534.00 | 28 115.00 | 11 419.00 | 39 534.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -28 829.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 606.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 11 419.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 111 164.00 | 625 559.00 | | 111 164.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105.00 | 10 454.00 | | 105.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 987.00 | | |
230 Autres produits | 1 937.00 | 2 807.00 | | 1 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 205.00 | 641 808.00 | | 113 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 497.00 | 388 146.00 | | 34 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 380.00 | 41 360.00 | | 25 380.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 664.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 692.00 | 74 817.00 | | 29 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 203.00 | 3 543.00 | | 4 203.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 116 495.00 | | |
252 Charges sociales | 14 628.00 | 37 251.00 | | 14 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 798.00 | 3 899.00 | | 2 798.00 |
262 Autres charges | 1 812.00 | 5 816.00 | | 1 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 010.00 | 673 990.00 | | 113 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 195.00 | -32 182.00 | | 195.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 137.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 200 000.00 | 372.00 | | 200 000.00 |
294 Charges financières | 3 135.00 | 5 934.00 | | 3 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209 179.00 | 1 886.00 | | 209 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 115.00 | -39 493.00 | | -12 115.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 191 651.00 | | | 191 651.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 597.00 | | | 597.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 969.00 | | | 312 969.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 284 854.00 | | | 284 854.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 191 651.00 | | | 191 651.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 399.00 | | | 22 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |