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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 428.00 | 1 680.00 | 16 748.00 | 18 428.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 890.00 | 210.00 | 1 100.00 |
AH Fonds commercial | 2 301 220.00 | | 2 301 220.00 | 2 301 220.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 136.00 | 7 052.00 | 5 084.00 | 12 136.00 |
AN Terrains | | 431.00 | -431.00 | |
AP Constructions | 567 680.00 | 461 337.00 | 106 343.00 | 567 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 092.00 | 7 061.00 | 6 031.00 | 13 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 624 910.00 | 1 943 049.00 | 681 860.00 | 2 624 910.00 |
AX Avances et acomptes | 36 780.00 | 28 000.00 | 8 780.00 | 36 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 537.00 | | 198 537.00 | 198 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 835 247.00 | 2 449 502.00 | 3 385 745.00 | 5 835 247.00 |
BT Marchandises | 2 572 289.00 | 66 344.00 | 2 505 945.00 | 2 572 289.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 199.00 | | 117 199.00 | 117 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 585.00 | 6 825.00 | 638 759.00 | 645 585.00 |
BZ Autres créances | 2 732 534.00 | | 2 732 534.00 | 2 732 534.00 |
CF Disponibilités | 69 067.00 | | 69 067.00 | 69 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358 547.00 | | 358 547.00 | 358 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 495 223.00 | 73 169.00 | 6 422 053.00 | 6 495 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 330 470.00 | 2 522 672.00 | 9 807 798.00 | 12 330 470.00 |
CU Autres participations | 61 360.00 | | 61 360.00 | 61 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 010 000.00 | 3 010 000.00 | | 3 010 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 301 000.00 | 155 751.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | 289 249.00 | 322 460.00 | | 289 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 104.00 | 112 037.00 | | 409 104.00 |
DL TOTAL (I) | 4 009 354.00 | 3 600 249.00 | | 4 009 354.00 |
DP Provisions pour risques | 21 798.00 | 774.00 | | 21 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 798.00 | 774.00 | | 21 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 485 836.00 | 2 865 760.00 | | 3 485 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 703.00 | 127 284.00 | | 87 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 407.00 | 1 257 711.00 | | 1 694 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 778.00 | 577 814.00 | | 450 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
EA Autres dettes | 50 781.00 | 19 589.00 | | 50 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 776 645.00 | 4 855 299.00 | | 5 776 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 807 798.00 | 8 456 323.00 | | 9 807 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 183 756.00 | | 6 183 756.00 | 6 183 756.00 |
FG Production vendue services | 137 468.00 | | 137 468.00 | 137 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 321 225.00 | | 6 321 225.00 | 6 321 225.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 366 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 818 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 520 234.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 552 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 744 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 28 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 169.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 024.00 | |
GE Autres charges | | | 13 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 255 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 563 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 767.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 105.00 | 19 593.00 | | 10 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 105.00 | 19 593.00 | | 10 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 874.00 | 117 146.00 | | 75 874.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 774.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 874.00 | 282 816.00 | | 75 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 769.00 | -263 222.00 | | -65 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 452.00 | -34 207.00 | | 40 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 858 124.00 | 5 907 843.00 | | 6 858 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 449 019.00 | 5 795 806.00 | | 6 449 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 104.00 | 112 037.00 | | 409 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 774.00 | 21 798.00 | 774.00 | 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774.00 | 21 798.00 | 774.00 | 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694 407.00 | 1 694 407.00 | | 1 694 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 779.00 | 450 779.00 | | 450 779.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 538.00 | | 198 538.00 | 198 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 485 836.00 | 2 016 855.00 | 1 333 049.00 | 3 485 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 736 667.00 | 3 736 667.00 | | 3 736 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 935 205.00 | 3 736 667.00 | 198 538.00 | 3 935 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 776 646.00 | 4 307 665.00 | 1 333 049.00 | 5 776 646.00 |