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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 108.00 | 5 786.00 | 82 322.00 | 88 108.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 300.00 | 149 739.00 | 21 561.00 | 171 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 810.00 | | 4 810.00 | 4 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 879.00 | 165 186.00 | 108 694.00 | 273 879.00 |
BP En cours de production de services | 48 011.00 | | 48 011.00 | 48 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 814.00 | 23 077.00 | 168 737.00 | 191 814.00 |
BZ Autres créances | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
CF Disponibilités | 108 773.00 | | 108 773.00 | 108 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 709.00 | 23 077.00 | 343 632.00 | 366 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 588.00 | 188 262.00 | 452 325.00 | 640 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 276 725.00 | 251 088.00 | | 276 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 078.00 | 45 637.00 | | 52 078.00 |
DL TOTAL (I) | 337 188.00 | 305 110.00 | | 337 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 521.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 42.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 557.00 | 48 864.00 | | 22 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 780.00 | 67 752.00 | | 68 780.00 |
EA Autres dettes | 5 271.00 | 2 265.00 | | 5 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 529.00 | 6 847.00 | | 18 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 137.00 | 127 249.00 | | 115 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 325.00 | 432 359.00 | | 452 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 137.00 | 127 249.00 | | 115 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 761.00 | | 7 118.00 | 266 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 769.00 | | | 97 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 177.00 | | 6 123.00 | 165 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 815.00 | | 995.00 | 3 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 369.00 | 12 816.00 | | 152 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 923.00 | 12 816.00 | | 136 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 223.00 | 9 293.00 | 9 439.00 | 23 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 223.00 | 9 293.00 | 9 439.00 | 23 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 223.00 | 9 293.00 | 9 439.00 | 23 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 293.00 | 9 439.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 557.00 | 22 557.00 | | 22 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 375.00 | 15 375.00 | | 15 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 973.00 | 11 973.00 | | 11 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 271.00 | 5 271.00 | | 5 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 529.00 | 18 529.00 | | 18 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 810.00 | 4 810.00 | | 4 810.00 |
UX Autres créances clients | 179 071.00 | 179 071.00 | | 179 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VB T. V. A. | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
VC Groupe et associés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VP Divers | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651.00 | 5 651.00 | | 5 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 734.00 | 214 734.00 | | 214 734.00 |
VW T.V.A. | 37 095.00 | 37 095.00 | | 37 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 137.00 | 115 137.00 | | 115 137.00 |