| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 013 299.00 | | 3 013 299.00 | 3 013 299.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
AP Constructions | 1 161 566.00 | 1 021 440.00 | 140 125.00 | 1 161 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 718 467.00 | 1 428 952.00 | 289 515.00 | 1 718 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 401 403.00 | 1 300 135.00 | 101 268.00 | 1 401 403.00 |
AV Immobilisations en cours | 328 640.00 | | 328 640.00 | 328 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 137 305.00 | | 137 305.00 | 137 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 196 800.00 | | 196 800.00 | 196 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 310.00 | | 142 310.00 | 142 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 825 168.00 | 3 751 916.00 | 6 073 253.00 | 9 825 168.00 |
BT Marchandises | 1 757 354.00 | 1 100.00 | 1 756 254.00 | 1 757 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 136.00 | 6 030.00 | 127 106.00 | 133 136.00 |
BZ Autres créances | 412 208.00 | | 412 208.00 | 412 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 412 825.00 | | 1 412 825.00 | 1 412 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 828 532.00 | 7 130.00 | 3 821 402.00 | 3 828 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 653 700.00 | 3 759 046.00 | 9 894 655.00 | 13 653 700.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 723 991.00 | | 1 723 991.00 | 1 723 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 212 000.00 | 1 212 000.00 | | 1 212 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 672 000.00 | 2 672 000.00 | | 2 672 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 121 200.00 | 121 200.00 | | 121 200.00 |
DG Autres réserves | 2 895 292.00 | 2 736 062.00 | | 2 895 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 941.00 | 459 703.00 | | 499 941.00 |
DL TOTAL (I) | 7 400 434.00 | 7 200 965.00 | | 7 400 434.00 |
DP Provisions pour risques | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 024.00 | | | 428 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 818.00 | 11 604.00 | | 60 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 169.00 | 1 549 193.00 | | 1 535 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 720.00 | 542 948.00 | | 463 720.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 1 774.00 | | 2 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 490 021.00 | 2 105 520.00 | | 2 490 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 894 655.00 | 9 306 484.00 | | 9 894 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 840 651.00 | |
FD Production vendue biens | | | 156 420.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 997 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 090 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 729 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 850 321.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 200.00 | |
GE Autres charges | | | 15 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 655 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 311.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 303 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 742.00 | 6 793.00 | | 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742.00 | 6 793.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 588.00 | 6 650.00 | | 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 588.00 | 6 650.00 | | 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154.00 | 143.00 | | 154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 890.00 | 67 523.00 | | 73 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 225.00 | 148 149.00 | | 165 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 394 812.00 | 28 247 785.00 | | 30 394 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 894 871.00 | 27 788 082.00 | | 29 894 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 941.00 | 459 703.00 | | 499 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 315 435.00 | | 527 980.00 | 9 315 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 505.00 | | 2 200 406.00 | 17 505.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 505.00 | 742.00 | 9 825 169.00 | 17 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 014 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 742.00 | 4 610 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 014 686.00 | | | 3 014 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 104 865.00 | | 505 953.00 | 4 104 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 195 884.00 | | 22 027.00 | 2 195 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 502 778.00 | 249 291.00 | 154.00 | 3 502 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 391.00 | 249 291.00 | 154.00 | 3 501 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 200.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 155.00 | 1 100.00 | 1 155.00 | 1 155.00 |
6T Sur comptes clients | 7 203.00 | | 1 173.00 | 7 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 358.00 | 1 100.00 | 2 328.00 | 8 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 358.00 | 5 300.00 | 2 328.00 | 8 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 300.00 | 2 328.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 818.00 | 60 818.00 | | 60 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 169.00 | 1 535 169.00 | | 1 535 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 277.00 | 244 277.00 | | 244 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 562.00 | 110 562.00 | | 110 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 137 305.00 | | 137 305.00 | 137 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 310.00 | | 142 310.00 | 142 310.00 |
UX Autres créances clients | 127 501.00 | 127 501.00 | | 127 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
VB T. V. A. | 54 185.00 | 54 185.00 | | 54 185.00 |
VC Groupe et associés | 153 566.00 | 153 566.00 | | 153 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 024.00 | 64 898.00 | 195 972.00 | 428 024.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 428 024.00 | | | 428 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 075.00 | 23 075.00 | | 23 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 849.00 | 108 849.00 | | 108 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 381.00 | 181 381.00 | | 181 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 968.00 | 552 718.00 | 285 250.00 | 837 968.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 490 021.00 | 2 126 895.00 | 195 972.00 | 2 490 021.00 |