| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 284 309.00 | 2 621 375.00 | 1 662 934.00 | 4 284 309.00 |
AN Terrains | 199 339.00 | 56 639.00 | 142 701.00 | 199 339.00 |
AP Constructions | 6 102 385.00 | 4 717 580.00 | 1 384 805.00 | 6 102 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 737.00 | 31 151.00 | 4 587.00 | 35 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 463 275.00 | 885 345.00 | 577 930.00 | 1 463 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 423.00 | 160 548.00 | 334 875.00 | 495 423.00 |
AX Avances et acomptes | 23 800.00 | | 23 800.00 | 23 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 295 674.00 | | 19 295 674.00 | 19 295 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 487 715.00 | 50 984.00 | 1 436 731.00 | 1 487 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 585 945.00 | 21 327 988.00 | 134 257 958.00 | 155 585 945.00 |
BT Marchandises | | | 43 631.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 596 874.00 | | 14 596 874.00 | 14 596 874.00 |
BZ Autres créances | 7 981 758.00 | | 7 981 758.00 | 7 981 758.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 104 154.00 | | 4 104 154.00 | 4 104 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760 834.00 | | 760 834.00 | 760 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 557 150.00 | | 27 557 150.00 | 27 557 150.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 607.00 | | 2 607.00 | 2 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 020 801.00 | 21 327 988.00 | 162 692 814.00 | 184 020 801.00 |
CU Autres participations | 122 198 288.00 | 12 804 366.00 | 109 393 922.00 | 122 198 288.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 874 268.00 | | 874 268.00 | 874 268.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 105 825.00 | 4 105 825.00 | | 4 105 825.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 276 838.00 | 15 276 838.00 | | 15 276 838.00 |
DD Réserve légale (1) | 410 582.00 | 376 367.00 | | 410 582.00 |
DG Autres réserves | 15 628 801.00 | 15 628 801.00 | | 15 628 801.00 |
DH Report à nouveau | 13 299 689.00 | 12 700 948.00 | | 13 299 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 114 701.00 | 1 631 293.00 | | 9 114 701.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 790.00 | 11 395.00 | | 16 790.00 |
DL TOTAL (I) | 57 853 226.00 | 49 731 467.00 | | 57 853 226.00 |
DP Provisions pour risques | 162 744.00 | 266 724.00 | | 162 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 764 583.00 | 672 686.00 | | 764 583.00 |
DR TOTAL (IV) | 927 327.00 | 939 410.00 | | 927 327.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 860 000.00 | 24 340 000.00 | | 23 860 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 842 545.00 | 67 748 292.00 | | 66 842 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 875.00 | 1 073 179.00 | | 38 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 144 671.00 | 5 131 719.00 | | 9 144 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 986 531.00 | 3 074 982.00 | | 1 986 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EA Autres dettes | 1 890 832.00 | 1 728 491.00 | | 1 890 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 772 703.00 | 103 096 664.00 | | 103 772 703.00 |
ED (V) | 139 558.00 | 43 936.00 | | 139 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 692 814.00 | 153 811 476.00 | | 162 692 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 186 859.00 | 37 672 503.00 | | 45 186 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 002 372.00 | 14 051 502.00 | | 11 002 372.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 504.00 | -5 770.00 | | 504.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 16 126.00 | 45 307.00 | | 16 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 313 901.00 | 45 392 599.00 | 47 706 500.00 | 2 313 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 901.00 | 45 392 599.00 | 47 706 500.00 | 2 313 901.00 |
FM Production stockée | | | 6 183 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 814 518.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 451 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 267 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 741 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 087 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 741 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 997 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 204 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 898.00 | |
GE Autres charges | | | 382 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 837 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 429 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 388 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 929 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 138 226.00 | |
GN Différences positives de change | | | 391 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 846 811.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 223 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 698 392.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 320 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 242 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 604 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 034 346.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 064.00 | 78 091.00 | | 28 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 549.00 | 40 296.00 | | 10 549.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 549.00 | 40 296.00 | | 10 549.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 136.00 | 1 000 649.00 | | 2 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 742 155.00 | 74 016.00 | | 1 742 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 160 548.00 | | | 160 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904 839.00 | 1 074 665.00 | | 1 904 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 894 290.00 | -1 034 369.00 | | -1 894 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 354.00 | -219 622.00 | | 25 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 124 833.00 | 45 724 484.00 | | 59 124 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 010 131.00 | 44 093 191.00 | | 50 010 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 114 701.00 | 1 631 293.00 | | 9 114 701.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 16 359 000.00 | 45 456 000.00 | | 16 359 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 233 000.00 | 149 000.00 | | 233 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 16 126 000.00 | 45 307 000.00 | | 16 126 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 469 135.00 | | 13 005 582.00 | 147 469 135.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 44 438.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 768 728.00 | 142 981 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 120 044.00 | 4 768 728.00 | 155 585 945.00 | 120 044.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 735.00 | | 4 284 309.00 | 65 735.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 309.00 | | 8 319 959.00 | 54 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191 798.00 | | 1 158 246.00 | 3 191 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 608 741.00 | | 765 527.00 | 7 608 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 668 596.00 | | 11 081 809.00 | 136 668 596.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 54 309.00 | | | 54 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 401 046.00 | 911 043.00 | | 7 401 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 091 104.00 | 530 271.00 | | 2 091 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 309 942.00 | 380 772.00 | | 5 309 942.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | 2 257.00 | | 1 425.00 | 2 257.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 598 392.00 | 768 069.00 | 492 193.00 | 598 392.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 50 984.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 939 410.00 | 254 641.00 | 266 724.00 | 939 410.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 160 548.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 934 407.00 | 219 718.00 | 2 138 226.00 | 14 934 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 873 817.00 | 474 359.00 | 2 404 950.00 | 15 873 817.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 898.00 | 266 724.00 | |
UG ‐ Financières | | 223 339.00 | 2 138 226.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 160 548.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 23 860 000.00 | 7 860 000.00 | 16 000 000.00 | 23 860 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 875.00 | -1.00 | | 38 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 144 671.00 | 9 144 671.00 | | 9 144 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 163 105.00 | 1 163 105.00 | | 1 163 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 554 530.00 | 554 530.00 | | 554 530.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 890 832.00 | 1 890 832.00 | | 1 890 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 295 674.00 | 2 870 610.00 | 16 425 064.00 | 19 295 674.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 487 715.00 | | 1 487 715.00 | 1 487 715.00 |
UX Autres créances clients | 14 596 874.00 | 14 596 874.00 | | 14 596 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VB T. V. A. | 926 840.00 | 926 840.00 | | 926 840.00 |
VC Groupe et associés | 1 279 467.00 | 1 279 467.00 | | 1 279 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 009 147.00 | 11 009 147.00 | | 11 009 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 833 398.00 | 13 286 429.00 | 34 731 969.00 | 55 833 398.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000 000.00 | | | 29 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 856 503.00 | | | 28 856 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 227 576.00 | 1 227 576.00 | | 1 227 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VP Divers | 56 909.00 | 56 909.00 | | 56 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 997.00 | 248 997.00 | | 248 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 486 852.00 | 4 486 852.00 | | 4 486 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760 834.00 | 760 834.00 | | 760 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 122 855.00 | 26 210 076.00 | 17 912 779.00 | 44 122 855.00 |
VW T.V.A. | 19 899.00 | 19 899.00 | | 19 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 772 703.00 | 45 186 859.00 | 50 731 969.00 | 103 772 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 265 978.00 | | | 265 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 734 324.00 | | | 1 734 324.00 |
ST Autres comptes | 13 893 803.00 | | | 13 893 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 758 636.00 | | | 758 636.00 |
YT Sous‐traitance | 1 554 546.00 | | | 1 554 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 145 966.00 | | | 18 145 966.00 |
YW Taxe professionnelle | 89 527.00 | | | 89 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355 505.00 | | | 355 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 638.00 | | | 326 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 357 671.00 | | | 2 357 671.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 087 274.00 | | | 36 087 274.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 89.00 | | | 89.00 |